| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 537 038.00 | | 537 038.00 | 537 038.00 |
BZ Autres créances | 1 043 676.00 | | 1 043 676.00 | 1 043 676.00 |
CF Disponibilités | 926 617.00 | | 926 617.00 | 926 617.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 293.00 | | 1 970 293.00 | 1 970 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 507 331.00 | | 2 507 331.00 | 2 507 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
CU Autres participations | 472 038.00 | | 472 038.00 | 472 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 040 674.00 | 1 996 967.00 | | 2 040 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 585.00 | 43 707.00 | | 51 585.00 |
DL TOTAL (I) | 2 093 260.00 | 2 041 674.00 | | 2 093 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 13.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904.00 | 614.00 | | 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 397.00 | | |
EA Autres dettes | 413 168.00 | 38 555.00 | | 413 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 414 071.00 | 39 579.00 | | 414 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 331.00 | 2 081 253.00 | | 2 507 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 071.00 | 39 579.00 | | 414 071.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 278.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 133.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 988.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 988.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 801.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 547.00 | 801.00 | | 1 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 547.00 | 187.00 | | -1 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 485.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 342.00 | 86 076.00 | | 84 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 757.00 | 42 369.00 | | 32 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 585.00 | 43 707.00 | | 51 585.00 |