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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | 12 162.00 | | 12 162.00 |
AN Terrains | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 8 900 869.00 | 1 792 799.00 | 7 108 070.00 | 8 900 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 029.00 | 91 406.00 | 40 623.00 | 132 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 685.00 | 123 295.00 | 262 390.00 | 385 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 497 887.00 | 2 019 661.00 | 8 478 226.00 | 10 497 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 098.00 | | 1 098.00 | 1 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 820.00 | | 75 820.00 | 75 820.00 |
BZ Autres créances | 1 604 894.00 | | 1 604 894.00 | 1 604 894.00 |
CF Disponibilités | 201 976.00 | | 201 976.00 | 201 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 026.00 | | 46 026.00 | 46 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 128.00 | | 1 940 128.00 | 1 940 128.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 438 015.00 | 2 019 661.00 | 10 418 354.00 | 12 438 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 367 729.00 | | | 3 367 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 773.00 | | | 336 773.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | 1 410 258.00 | | | 1 410 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
DL TOTAL (I) | 5 341 808.00 | | | 5 341 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 536 175.00 | | | 4 536 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 539.00 | | | 89 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | | | 196 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 959.00 | | | 130 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 042.00 | | | 71 042.00 |
EA Autres dettes | 52 096.00 | | | 52 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 076 546.00 | | | 5 076 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 418 354.00 | | | 10 418 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 978 709.00 | | | 978 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 112 504.00 | | 112 504.00 | 112 504.00 |
FG Production vendue services | 2 186 070.00 | | 2 186 070.00 | 2 186 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 574.00 | | 2 298 574.00 | 2 298 574.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 305 427.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 74 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 183 239.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 522.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 439 953.00 | |
GE Autres charges | | | 1 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 502.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 63 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 712.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 245 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 454.00 | | | 1 454.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 123.00 | | | 31 123.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 314.00 | | | 42 314.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 014.00 | | | 102 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 408 026.00 | | | 2 408 026.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 190 813.00 | | | 2 190 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 213.00 | | | 217 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 487 113.00 | | 20 351.00 | 10 487 113.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 738.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 738.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 839.00 | 3 738.00 | 10 497 887.00 | 5 839.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 839.00 | | 10 485 725.00 | 5 839.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 471 214.00 | | 20 351.00 | 10 471 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 579 708.00 | 439 954.00 | | 1 579 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 567 546.00 | 439 954.00 | | 1 567 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 196 735.00 | 196 735.00 | | 196 735.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 71 042.00 | 71 042.00 | | 71 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 096.00 | 52 096.00 | | 52 096.00 |
UX Autres créances clients | 75 820.00 | | | 75 820.00 |
VB T. V. A. | 38 925.00 | | | 38 925.00 |
VC Groupe et associés | 1 557 052.00 | | | 1 557 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 536 175.00 | 438 337.00 | 1 791 265.00 | 4 536 175.00 |
VI Groupe et associés | 89 539.00 | 89 539.00 | | 89 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 424 705.00 | | | 424 705.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 319.00 | | | 4 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 078.00 | 62 078.00 | | 62 078.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 598.00 | | | 4 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 026.00 | | | 46 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 726 740.00 | 1 726 740.00 | | 1 726 740.00 |
VW T.V.A. | 3 298.00 | 3 298.00 | | 3 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 076 546.00 | 978 708.00 | 1 791 265.00 | 5 076 546.00 |