| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 700.00 | 964.00 | 13 736.00 | 14 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 807.00 | 5 751.00 | 2 056.00 | 7 807.00 |
AN Terrains | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 8 361 410.00 | 2 445 187.00 | 5 916 222.00 | 8 361 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 725.00 | 111 466.00 | 21 259.00 | 132 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 876.00 | 133 030.00 | 135 846.00 | 268 876.00 |
AV Immobilisations en cours | 531 358.00 | | 531 358.00 | 531 358.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 388 018.00 | 2 696 399.00 | 7 691 619.00 | 10 388 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 014.00 | | 10 014.00 | 10 014.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 263.00 | | 37 263.00 | 37 263.00 |
BZ Autres créances | 1 786 334.00 | | 1 786 334.00 | 1 786 334.00 |
CF Disponibilités | 234 915.00 | | 234 915.00 | 234 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 683.00 | | 27 683.00 | 27 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 096 208.00 | | 2 096 208.00 | 2 096 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 484 226.00 | 2 696 399.00 | 9 787 827.00 | 12 484 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 367 729.00 | 3 367 729.00 | | 3 367 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 773.00 | 336 773.00 | | 336 773.00 |
DG Autres réserves | | 9 834.00 | | |
DH Report à nouveau | 594 715.00 | 4 013.00 | | 594 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 385 094.00 | 580 867.00 | | 385 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 684 311.00 | 4 299 217.00 | | 4 684 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 585 919.00 | 3 858 728.00 | | 3 585 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 556.00 | 233 862.00 | | 1 087 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 824.00 | | | 35 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 010.00 | 169 985.00 | | 271 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 207.00 | 126 081.00 | | 123 207.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 40 857.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 103 516.00 | 4 434 312.00 | | 5 103 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 787 827.00 | 8 733 529.00 | | 9 787 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 528.00 | | 1 528.00 | 1 528.00 |
FG Production vendue services | 2 752 416.00 | | 2 752 416.00 | 2 752 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 753 944.00 | | 2 753 944.00 | 2 753 944.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 076.00 | |
FQ Autres produits | | | 376.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 760 396.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 330.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 014 841.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 322.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 599.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 382 579.00 | |
GE Autres charges | | | 7 751.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 830 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 930 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 897 600.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 22 287.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 304.00 | 18 911.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 41 198.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 596.00 | | | 596.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 362 796.00 | | | 362 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 363 392.00 | | | 363 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361 088.00 | 41 198.00 | | -361 088.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 151 418.00 | 245 348.00 | | 151 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 779 747.00 | 2 932 864.00 | | 2 779 747.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 394 653.00 | 2 351 998.00 | | 2 394 653.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 385 094.00 | 580 867.00 | | 385 094.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 506 916.00 | | 700 067.00 | 10 506 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 818 964.00 | 10 388 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 186.00 | 22 507.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 813 778.00 | 10 365 511.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 993.00 | | 14 700.00 | 12 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 493 923.00 | | 685 367.00 | 10 493 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 859 845.00 | 382 579.00 | 546 026.00 | 2 859 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | 3 020.00 | 5 186.00 | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 850 963.00 | 379 559.00 | 540 840.00 | 2 850 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 010.00 | 271 010.00 | | 271 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 667.00 | 15 667.00 | | 15 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 028.00 | 22 028.00 | | 22 028.00 |
UX Autres créances clients | 37 263.00 | 37 263.00 | | 37 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 91 543.00 | 91 543.00 | | 91 543.00 |
VC Groupe et associés | 1 652 133.00 | 99 311.00 | 1 552 822.00 | 1 652 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 585 405.00 | 315 584.00 | 1 156 665.00 | 3 585 405.00 |
VI Groupe et associés | 1 087 556.00 | 3 694.00 | | 1 087 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 330.00 | | | 272 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 512.00 | 85 512.00 | | 85 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 627.00 | 42 627.00 | | 42 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 683.00 | 27 683.00 | | 27 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 851 279.00 | 298 457.00 | 1 552 822.00 | 1 851 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 067 693.00 | 714 010.00 | 1 156 665.00 | 5 067 693.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |