| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 993.00 | 8 882.00 | 4 111.00 | 12 993.00 |
AN Terrains | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 8 900 869.00 | 2 522 004.00 | 6 378 865.00 | 8 900 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 613.00 | 128 338.00 | 5 275.00 | 133 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 388 298.00 | 200 622.00 | 187 676.00 | 388 298.00 |
AX Avances et acomptes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 506 916.00 | 2 859 845.00 | 7 647 071.00 | 10 506 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 246.00 | | 3 246.00 | 3 246.00 |
BT Marchandises | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 604.00 | | 45 604.00 | 45 604.00 |
BZ Autres créances | 708 924.00 | | 708 924.00 | 708 924.00 |
CF Disponibilités | 294 789.00 | | 294 789.00 | 294 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 526.00 | | 31 526.00 | 31 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 458.00 | | 1 086 458.00 | 1 086 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 593 375.00 | 2 859 845.00 | 8 733 529.00 | 11 593 375.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 367 729.00 | 3 367 729.00 | | 3 367 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 773.00 | 336 773.00 | | 336 773.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | 9 834.00 | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | 4 013.00 | 27 124.00 | | 4 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 580 867.00 | 376 889.00 | | 580 867.00 |
DL TOTAL (I) | 4 299 217.00 | 4 118 350.00 | | 4 299 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 858 728.00 | 4 128 102.00 | | 3 858 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 862.00 | 161 230.00 | | 233 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 985.00 | 143 642.00 | | 169 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 081.00 | 140 684.00 | | 126 081.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 18 911.00 | | 4 800.00 |
EA Autres dettes | 40 857.00 | 17 067.00 | | 40 857.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 434 312.00 | 4 609 637.00 | | 4 434 312.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 733 529.00 | 8 727 987.00 | | 8 733 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 852 908.00 | 755 922.00 | | 852 908.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 949.00 | | 133 949.00 | 133 949.00 |
FG Production vendue services | 2 748 911.00 | | 2 748 911.00 | 2 748 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 860.00 | | 2 882 860.00 | 2 882 860.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 141.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 884 001.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 18 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 237 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 295.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 421 845.00 | |
GE Autres charges | | | 6 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 056 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 827 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 665.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 785 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 310.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 773.00 | 1 485.00 | | 1 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 287.00 | 31 352.00 | | 22 287.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 911.00 | 11 744.00 | | 18 911.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 198.00 | 43 096.00 | | 41 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 11 545.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 452.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 997.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 198.00 | 10 099.00 | | 41 198.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 348.00 | 175 584.00 | | 245 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 932 864.00 | 2 736 690.00 | | 2 932 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 351 998.00 | 2 359 801.00 | | 2 351 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 580 867.00 | 376 889.00 | | 580 867.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 494 340.00 | | 12 577.00 | 10 494 340.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 506 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 493 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 826.00 | | 6 167.00 | 8 826.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 487 513.00 | | 6 410.00 | 10 487 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 985.00 | 169 985.00 | | 189 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 631.00 | 20 631.00 | | 20 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 650.00 | 22 650.00 | | 22 650.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 857.00 | 40 857.00 | | 40 857.00 |
UX Autres créances clients | 45 804.00 | 45 604.00 | | 45 804.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VB T. V. A. | 23 267.00 | 23 287.00 | | 23 267.00 |
VC Groupe et associés | 663 667.00 | 663 667.00 | | 663 667.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 658 728.00 | 277 324.00 | 1 123 532.00 | 3 658 728.00 |
VI Groupe et associés | 233 862.00 | 233 862.00 | | 233 862.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 051.00 | | | 289 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 011.00 | 68 011.00 | | 68 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 526.00 | 31 526.00 | | 31 526.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 055.00 | 788 055.00 | | 788 055.00 |
VW T.V.A. | 14 789.00 | 14 789.00 | | 14 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 434 313.00 | 852 808.00 | 1 123 532.00 | 4 434 313.00 |