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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 826.00 | 6 826.00 | | 6 826.00 |
AN Terrains | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AP Constructions | 8 900 869.00 | 2 160 162.00 | 6 740 707.00 | 8 900 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 133 613.00 | 109 578.00 | 24 035.00 | 133 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 385 888.00 | 161 435.00 | 224 453.00 | 385 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 494 340.00 | 2 438 001.00 | 8 056 339.00 | 10 494 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 586.00 | | 12 586.00 | 12 586.00 |
BT Marchandises | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 879.00 | | 35 879.00 | 35 879.00 |
BZ Autres créances | 497 232.00 | | 497 232.00 | 497 232.00 |
CF Disponibilités | 87 923.00 | | 87 923.00 | 87 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 926.00 | | 37 926.00 | 37 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 671 648.00 | | 671 649.00 | 671 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 165 988.00 | 2 438 001.00 | 8 727 987.00 | 11 165 988.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 367 729.00 | | | 3 367 729.00 |
DD Réserve légale (1) | 336 773.00 | | | 336 773.00 |
DG Autres réserves | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
DH Report à nouveau | 27 124.00 | | | 27 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 889.00 | | | 376 889.00 |
DL TOTAL (I) | 4 118 350.00 | | | 4 118 350.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 128 102.00 | | | 4 128 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 161 230.00 | | | 161 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 642.00 | | | 143 642.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 684.00 | | | 140 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 911.00 | | | 18 911.00 |
EA Autres dettes | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 609 637.00 | | | 4 609 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 727 987.00 | | | 8 727 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 755 922.00 | | | 755 922.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 144 145.00 | | 144 145.00 | 144 145.00 |
FG Production vendue services | 2 532 555.00 | | 2 532 555.00 | 2 532 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 701.00 | | 2 676 701.00 | 2 676 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 677 013.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 738.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 275 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 426 342.00 | |
GE Autres charges | | | 1 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 096 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 581.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 542 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 310.00 | | | 310.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 352.00 | | | 31 352.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 744.00 | | | 11 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 096.00 | | | 43 096.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 545.00 | | | 11 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 452.00 | | | 21 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 997.00 | | | 32 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 099.00 | | | 10 099.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 584.00 | | | 175 584.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 736 690.00 | | | 2 736 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 359 801.00 | | | 2 359 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 376 889.00 | | | 376 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 497 887.00 | | 4 597.00 | 10 497 887.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 145.00 | 10 494 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 335.00 | 6 826.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 810.00 | 10 487 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | | 12 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 485 725.00 | | 4 597.00 | 10 485 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 661.00 | 426 341.00 | 8 002.00 | 2 019 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 162.00 | | 5 335.00 | 12 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 007 500.00 | 426 341.00 | 2 667.00 | 2 007 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 642.00 | 143 642.00 | | 143 642.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 942.00 | 21 942.00 | | 21 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 742.00 | 35 742.00 | | 35 742.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 911.00 | 18 911.00 | | 18 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
UX Autres créances clients | 35 879.00 | | | 35 879.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2.00 | | | 2.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 547.00 | | | 547.00 |
VB T. V. A. | 24 419.00 | | | 24 419.00 |
VC Groupe et associés | 442 048.00 | | | 442 048.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 128 102.00 | 274 387.00 | 1 109 961.00 | 4 128 102.00 |
VI Groupe et associés | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 407 407.00 | | | 407 407.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 354.00 | 82 354.00 | | 82 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 449.00 | | | 27 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 926.00 | | | 37 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 037.00 | 543 686.00 | 27 351.00 | 571 037.00 |
VW T.V.A. | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 609 637.00 | 755 922.00 | 1 109 961.00 | 4 609 637.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |