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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 858.00 | 86.00 | 17 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 269 119.00 | 251 724.00 | 17 395.00 | 269 119.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 229.00 | 33 274.00 | 11 955.00 | 45 229.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | 14 519.00 | 14 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 826.00 | 302 856.00 | 43 970.00 | 346 826.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 300.00 | | 23 300.00 | 23 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
BZ Autres créances | 102 604.00 | | 102 604.00 | 102 604.00 |
CF Disponibilités | 21 811.00 | | 21 811.00 | 21 811.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | 16 882.00 | 16 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 683.00 | | 312 683.00 | 312 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 509.00 | 302 856.00 | 356 654.00 | 659 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 27 067.00 | 59 552.00 | | 27 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 252.00 | -7 485.00 | | 9 252.00 |
DL TOTAL (I) | 91 319.00 | 107 067.00 | | 91 319.00 |
DP Provisions pour risques | 97 995.00 | 35 190.00 | | 97 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 995.00 | 35 190.00 | | 97 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 268.00 | 20 000.00 | | 41 268.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | 53 387.00 | | 62 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 925.00 | 69 856.00 | | 63 925.00 |
EA Autres dettes | | 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 167 339.00 | 143 900.00 | | 167 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 654.00 | 286 156.00 | | 356 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 782 866.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 544.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 874.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 838.00 | |
GE Autres charges | | | 1 878.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 714 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 619.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 149.00 | 60 260.00 | | 63 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 149.00 | 14 740.00 | | -63 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | -533.00 | | -1 200.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 252.00 | -7 485.00 | | 9 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 683.00 | | | 395 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 534.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 826.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 344.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 314 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 125.00 | | | 17 125.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 877.00 | | | 363 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 687.00 | | | 14 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 207.00 | 15 292.00 | 58 643.00 | 346 207.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 818.00 | 4 039.00 | | 13 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332 389.00 | 11 252.00 | 58 643.00 | 332 389.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 190.00 | 62 805.00 | | 35 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 190.00 | 62 805.00 | | 35 190.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 62 805.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 146.00 | 62 146.00 | | 62 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 519.00 | | | 14 519.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 476.00 | 6 666.00 | 6 810.00 | 13 476.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 524.00 | | | 56 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 882.00 | | | 16 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 091.00 | 267 572.00 | 14 519.00 | 282 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 339.00 | 160 529.00 | 6 810.00 | 167 339.00 |