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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 944.00 | 17 944.00 | | 17 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 340.00 | 232 180.00 | 16 160.00 | 248 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 832.00 | 35 191.00 | 25 641.00 | 60 832.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 931.00 | 285 314.00 | 56 617.00 | 341 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 200.00 | | 25 200.00 | 25 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 306.00 | | 81 306.00 | 81 306.00 |
BZ Autres créances | 125 307.00 | | 125 307.00 | 125 307.00 |
CF Disponibilités | 31 413.00 | | 31 413.00 | 31 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | 15 832.00 | 15 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 057.00 | | 279 057.00 | 279 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 988.00 | 285 314.00 | 335 674.00 | 620 988.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 319.00 | 27 067.00 | | 1 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 146.00 | 9 252.00 | | 29 146.00 |
DL TOTAL (I) | 85 465.00 | 91 319.00 | | 85 465.00 |
DP Provisions pour risques | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 995.00 | 97 995.00 | | 97 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 970.00 | 41 268.00 | | 18 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 845.00 | 62 146.00 | | 59 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 762.00 | 63 925.00 | | 71 762.00 |
EA Autres dettes | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 214.00 | 167 339.00 | | 152 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 674.00 | 356 654.00 | | 335 674.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 845 554.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 845 554.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 706.00 | |
FQ Autres produits | | | 467.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 849 727.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 77 470.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 612.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 934.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 874.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 486.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | 63 149.00 | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | -63 149.00 | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 782.00 | -1 200.00 | | 2 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 851 098.00 | 786 639.00 | | 851 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 952.00 | 777 387.00 | | 821 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 146.00 | 9 252.00 | | 29 146.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 826.00 | | | 346 826.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 347 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 309 172.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 944.00 | | | 17 944.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 347.00 | | | 314 347.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 534.00 | | | 14 534.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 856.00 | 9 874.00 | 27 416.00 | 302 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 858.00 | 86.00 | | 17 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 284 998.00 | 9 788.00 | 27 416.00 | 284 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 995.00 | | | 97 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 845.00 | 59 845.00 | | 59 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 306.00 | | | 81 306.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 970.00 | 10 926.00 | 8 044.00 | 18 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 500.00 | | | 62 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 006.00 | | | 57 006.00 |
VP Divers | 125 307.00 | | | 125 307.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 71 762.00 | 71 762.00 | | 71 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 832.00 | | | 15 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 245.00 | 222 445.00 | 14 800.00 | 237 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 214.00 | 144 170.00 | 8 044.00 | 152 214.00 |