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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 005.00 | 19 672.00 | 333.00 | 20 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 118.00 | 234 557.00 | 30 561.00 | 265 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 825.00 | 38 261.00 | 54 564.00 | 92 825.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
BJ TOTAL (I) | 444 485.00 | 292 491.00 | 151 994.00 | 444 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 850.00 | | 32 850.00 | 32 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 229.00 | | 112 229.00 | 112 229.00 |
BZ Autres créances | 115 930.00 | | 115 930.00 | 115 930.00 |
CF Disponibilités | 57 006.00 | | 57 006.00 | 57 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 506.00 | | 16 506.00 | 16 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 521.00 | | 334 521.00 | 334 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 779 005.00 | 292 491.00 | 486 515.00 | 779 005.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 589.00 | 1 465.00 | | 1 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 079.00 | 59 124.00 | | 84 079.00 |
DL TOTAL (I) | 140 668.00 | 115 589.00 | | 140 668.00 |
DP Provisions pour risques | | 97 995.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 97 995.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 774.00 | 8 044.00 | | 102 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 823.00 | 1 454.00 | | 11 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 66 017.00 | | 144 644.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 604.00 | 82 993.00 | | 86 604.00 |
EA Autres dettes | | 907.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 345 846.00 | 159 414.00 | | 345 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 515.00 | 372 999.00 | | 486 515.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 947 061.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 947 061.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 072.00 | |
FQ Autres produits | | | 98 090.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 050 223.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 303.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 321 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 071.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 941 042.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 289.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -197.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 612.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 17.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 595.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 906.00 | 10 381.00 | | 24 906.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 512.00 | 862 152.00 | | 1 051 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 433.00 | 803 028.00 | | 967 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 079.00 | 59 124.00 | | 84 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 592.00 | | 114 273.00 | 358 592.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 537.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 380.00 | 444 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 139.00 | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 241.00 | 357 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 044.00 | | 2 100.00 | 20 044.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 216.00 | | 60 967.00 | 323 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 332.00 | | 51 205.00 | 15 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 799.00 | 22 071.00 | 28 380.00 | 298 799.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 078.00 | 3 733.00 | 2 139.00 | 18 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 721.00 | 18 337.00 | 26 241.00 | 280 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 995.00 | | 97 995.00 | 97 995.00 |
UG ‐ Financières | | | 97 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 644.00 | 144 644.00 | | 144 644.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 604.00 | 86 604.00 | | 86 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 822.00 | | 15 822.00 | 15 822.00 |
UX Autres créances clients | 112 229.00 | 112 229.00 | | 112 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 774.00 | | | 102 774.00 |
VI Groupe et associés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 270.00 | | | 15 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 930.00 | 115 930.00 | | 115 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 506.00 | 16 506.00 | | 16 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 487.00 | 244 665.00 | 15 822.00 | 260 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 846.00 | 243 072.00 | | 345 846.00 |