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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 005.00 | 20 005.00 | | 20 005.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 265 118.00 | 243 724.00 | 21 394.00 | 265 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 632.00 | 47 946.00 | 45 686.00 | 93 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 396.00 | 311 675.00 | 133 722.00 | 445 396.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 161.00 | | 41 161.00 | 41 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 647.00 | | 65 647.00 | 65 647.00 |
BZ Autres créances | 69 011.00 | | 69 011.00 | 69 011.00 |
CF Disponibilités | 177 825.00 | | 177 825.00 | 177 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 091.00 | | 16 091.00 | 16 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 369 735.00 | | 369 735.00 | 369 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 815 131.00 | 311 675.00 | 503 457.00 | 815 131.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50 715.00 | | 50 715.00 | 50 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 668.00 | 1 589.00 | | 1 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 854.00 | 84 079.00 | | -28 854.00 |
DL TOTAL (I) | 27 815.00 | 140 668.00 | | 27 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 562.00 | 102 774.00 | | 258 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 008.00 | 11 823.00 | | 52 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 144 644.00 | | 42 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 155.00 | 86 604.00 | | 122 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 642.00 | 345 846.00 | | 475 642.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 457.00 | 486 515.00 | | 503 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 857 681.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 856.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 885 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 644.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 356 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 19 184.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 914 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 229.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 396.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 027.00 | | | 4 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 485.00 | | | 2 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 542.00 | | | 1 542.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 24 906.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 889 912.00 | 1 051 512.00 | | 889 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 766.00 | 967 434.00 | | 918 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 854.00 | 84 079.00 | | -28 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 485.00 | | 912.00 | 444 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 641.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 358 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 005.00 | | | 20 005.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 943.00 | | 807.00 | 357 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 537.00 | | 104.00 | 66 537.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 292 491.00 | 19 184.00 | | 292 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 672.00 | 333.00 | | 19 672.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 272 818.00 | 18 852.00 | | 272 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 917.00 | 42 917.00 | | 42 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 155.00 | 122 155.00 | | 122 155.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 504.00 | 50 504.00 | | 50 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 926.00 | | 15 926.00 | 15 926.00 |
UX Autres créances clients | 65 647.00 | 65 647.00 | | 65 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 562.00 | 171 965.00 | 86 597.00 | 258 562.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 172 359.00 | | | 172 359.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 571.00 | | | 16 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 011.00 | 69 011.00 | | 69 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 091.00 | 16 091.00 | | 16 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 675.00 | 150 749.00 | 15 926.00 | 166 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 642.00 | 389 045.00 | 86 597.00 | 475 642.00 |