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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 79 312.00 | 4 463.00 | 83 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 484.00 | | 12 484.00 | 12 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 433.00 | 83 486.00 | 16 947.00 | 100 433.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 261.00 | | 178 261.00 | 178 261.00 |
BZ Autres créances | 17 863.00 | | 17 863.00 | 17 863.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 252 709.00 | | 252 709.00 | 252 709.00 |
CF Disponibilités | 90 928.00 | | 90 928.00 | 90 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | 9 529.00 | 9 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 290.00 | | 549 290.00 | 549 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 649 723.00 | 83 486.00 | 566 237.00 | 649 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 370 673.00 | | | 370 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
DL TOTAL (I) | 427 952.00 | | | 427 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | | | 32 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 581.00 | | | 95 581.00 |
EA Autres dettes | 10 641.00 | | | 10 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 237.00 | | | 566 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 285.00 | | | 138 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29.00 | | | 29.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 448 841.00 | | 448 841.00 | 448 841.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 448 841.00 | | 448 841.00 | 448 841.00 |
FQ Autres produits | | | 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 477.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 901.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 944.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 448 144.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 854.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 280.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 450 423.00 | | | 450 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 448 144.00 | | | 448 144.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 871.00 | | 1 562.00 | 98 871.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 484.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 433.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 922.00 | | 1 562.00 | 10 922.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 542.00 | 4 944.00 | | 78 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 369.00 | 4 944.00 | | 74 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 034.00 | 32 034.00 | | 32 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 805.00 | 49 805.00 | | 49 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 484.00 | 12 484.00 | | 12 484.00 |
UX Autres créances clients | 178 261.00 | | | 178 261.00 |
VB T. V. A. | 8 991.00 | | | 8 991.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 872.00 | | | 8 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 529.00 | | | 9 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 137.00 | 218 137.00 | | 218 137.00 |
VW T.V.A. | 34 713.00 | 34 713.00 | | 34 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 285.00 | 138 285.00 | | 138 285.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
ST Autres comptes | 97 162.00 | | | 97 162.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 802.00 | | | 39 802.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YW Taxe professionnelle | 263.00 | | | 263.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 144.00 | | | 155 144.00 |