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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 6 469.00 | 3 342.00 | 9 811.00 |
AP Constructions | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 905.00 | 83 838.00 | 67.00 | 83 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 801.00 | 90 307.00 | 20 494.00 | 110 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 268.00 | | 84 268.00 | 84 268.00 |
BZ Autres créances | 3 595.00 | | 3 595.00 | 3 595.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 162 718.00 | | 162 718.00 | 162 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 623.00 | | 623.00 | 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 403 912.00 | | 403 912.00 | 403 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 713.00 | 90 307.00 | 424 406.00 | 514 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 196 093.00 | | | 196 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
DL TOTAL (I) | 368 258.00 | | | 368 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 222.00 | | | 52 222.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 700.00 | | | 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 406.00 | | | 424 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 148.00 | | | 56 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 278.00 | | 445 278.00 | 445 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 278.00 | | 445 278.00 | 445 278.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 445 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 628.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 375 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 872.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 445 279.00 | | | 445 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 375 407.00 | | | 375 407.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 872.00 | | | 69 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 801.00 | | | 110 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 811.00 | | | 9 811.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 148.00 | | | 88 148.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 842.00 | | | 12 842.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 695.00 | 1 612.00 | | 88 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 888.00 | 1 581.00 | | 4 888.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 807.00 | 31.00 | | 83 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 966.00 | 18 966.00 | | 18 966.00 |
8L Produits constatés d’avance | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 84 268.00 | 84 268.00 | | 84 268.00 |
VB T. V. A. | 3 595.00 | 3 595.00 | | 3 595.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 044.00 | 3 044.00 | | 3 044.00 |
VS Charges constatées d’avance | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 327.00 | 101 327.00 | | 101 327.00 |
VW T.V.A. | 18 540.00 | 18 540.00 | | 18 540.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 148.00 | 56 148.00 | | 56 148.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 162.00 | | | 6 162.00 |
ST Autres comptes | 29 778.00 | | | 29 778.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 333.00 | | | 46 333.00 |
YT Sous‐traitance | 38 780.00 | | | 38 780.00 |
YW Taxe professionnelle | 654.00 | | | 654.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 628.00 | | | 5 628.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 797.00 | | | 60 797.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 80 296.00 | | | 80 296.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 054.00 | | | 121 054.00 |