| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 811.00 | 4 888.00 | 4 923.00 | 9 811.00 |
AP Constructions | 4 243.00 | | 4 243.00 | 4 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 905.00 | 83 807.00 | 98.00 | 83 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 842.00 | | 12 842.00 | 12 842.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 801.00 | 88 695.00 | 22 106.00 | 110 801.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 250.00 | | 79 250.00 | 79 250.00 |
BZ Autres créances | 11 181.00 | | 11 181.00 | 11 181.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 76 475.00 | | 76 475.00 | 76 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 511.00 | | 321 511.00 | 321 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 312.00 | 88 695.00 | 343 617.00 | 432 312.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 279.00 | | | 23 279.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 014.00 | | | 74 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 290.00 | | | 256 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 197.00 | | | -60 197.00 |
DL TOTAL (I) | 298 386.00 | | | 298 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | | | 7 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 439.00 | | | 35 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 343 617.00 | | | 343 617.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 231.00 | | | 45 231.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 190.00 | | 299 190.00 | 299 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 190.00 | | 299 190.00 | 299 190.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 507.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 319 459.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 432.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 380 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 197.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 320 071.00 | | | 320 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 380 268.00 | | | 380 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 197.00 | | | -60 197.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 657.00 | | 10 830.00 | 100 657.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 686.00 | 110 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 686.00 | 9 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | 6 324.00 | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | | 4 372.00 | 83 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 708.00 | | 134.00 | 12 708.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 949.00 | 1 432.00 | 686.00 | 87 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | 1 401.00 | 686.00 | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | 31.00 | | 83 776.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 392.00 | 7 392.00 | | 7 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 384.00 | 13 384.00 | | 13 384.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 842.00 | 12 842.00 | | 12 842.00 |
UX Autres créances clients | 79 250.00 | 79 250.00 | | 79 250.00 |
VB T. V. A. | 4 075.00 | 4 075.00 | | 4 075.00 |
VI Groupe et associés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 106.00 | 7 106.00 | | 7 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 216.00 | 2 216.00 | | 2 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 169.00 | 105 169.00 | | 105 169.00 |
VW T.V.A. | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 230.00 | 45 230.00 | | 45 230.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 972.00 | | | 4 972.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
ST Autres comptes | 59 102.00 | | | 59 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 951.00 | | | 43 951.00 |
YT Sous‐traitance | 168.00 | | | 168.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 105.00 | | | 1 105.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 077.00 | | | 6 077.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 757.00 | | | 37 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 831.00 | | | 17 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 581.00 | | | 122 581.00 |