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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 173.00 | 4 173.00 | | 4 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 776.00 | 83 776.00 | | 83 776.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 708.00 | | 12 708.00 | 12 708.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 657.00 | 87 949.00 | 12 708.00 | 100 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 904.00 | | 150 904.00 | 150 904.00 |
BZ Autres créances | 19 427.00 | | 19 427.00 | 19 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 709.00 | | 152 709.00 | 152 709.00 |
CF Disponibilités | 85 777.00 | | 85 777.00 | 85 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 385.00 | | 409 385.00 | 409 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 510 041.00 | 87 949.00 | 422 093.00 | 510 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 372 952.00 | 370 673.00 | | 372 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -116 663.00 | 2 280.00 | | -116 663.00 |
DL TOTAL (I) | 311 290.00 | 427 952.00 | | 311 290.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 29.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 535.00 | 32 034.00 | | 26 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 004.00 | 95 581.00 | | 80 004.00 |
EA Autres dettes | 4 264.00 | 10 641.00 | | 4 264.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 803.00 | 138 285.00 | | 110 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 093.00 | 566 237.00 | | 422 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 803.00 | 138 285.00 | | 110 803.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 29.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 344 285.00 | | 344 285.00 | 344 285.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 344 285.00 | | 344 285.00 | 344 285.00 |
FQ Autres produits | | | 60.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 794.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 463.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 461 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 400.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 761.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 901.00 | | | -1 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 346 745.00 | 450 423.00 | | 346 745.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 463 408.00 | 448 144.00 | | 463 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -116 662.00 | 2 280.00 | | -116 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 433.00 | | 224.00 | 100 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 708.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 83 776.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 776.00 | | | 83 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 484.00 | | 224.00 | 12 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 486.00 | 4 463.00 | | 83 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 173.00 | | | 4 173.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 312.00 | 4 463.00 | | 79 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 535.00 | 26 535.00 | | 26 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 807.00 | 50 807.00 | | 50 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 264.00 | 4 264.00 | | 4 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 708.00 | 12 708.00 | | 12 708.00 |
UX Autres créances clients | 150 904.00 | | | 150 904.00 |
VB T. V. A. | 9 007.00 | | | 9 007.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 420.00 | | | 10 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 569.00 | | | 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 607.00 | 183 607.00 | | 183 607.00 |
VW T.V.A. | 18 494.00 | 18 494.00 | | 18 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 803.00 | 110 803.00 | | 110 803.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 292.00 | | | 5 292.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 31 237.00 | | | 31 237.00 |
ST Autres comptes | 55 968.00 | | | 55 968.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 123.00 | | | 47 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 498.00 | | | 498.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 790.00 | | | 5 790.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 322.00 | | | 45 322.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 352.00 | | | 17 352.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 329.00 | | | 134 329.00 |