| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 574.00 | 23 988.00 | 5 586.00 | 29 574.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 710.00 | 126 023.00 | 13 686.00 | 139 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 557.00 | | 25 557.00 | 25 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 448.00 | 161 368.00 | 88 080.00 | 249 448.00 |
BT Marchandises | 572 854.00 | 23 877.00 | 548 977.00 | 572 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 548.00 | 15 040.00 | 45 507.00 | 60 548.00 |
BZ Autres créances | 70 754.00 | | 70 754.00 | 70 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 616.00 | | 354 616.00 | 354 616.00 |
CF Disponibilités | 229 975.00 | | 229 975.00 | 229 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | 12 616.00 | 12 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 301 364.00 | 38 917.00 | 1 262 446.00 | 1 301 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 550 813.00 | 200 286.00 | 1 350 526.00 | 1 550 813.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DG Autres réserves | 673 398.00 | 635 282.00 | | 673 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 184.00 | 38 116.00 | | 40 184.00 |
DL TOTAL (I) | 765 181.00 | 724 997.00 | | 765 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 674.00 | 18 885.00 | | 9 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 942.00 | 75 033.00 | | 73 942.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 574.00 | 15 921.00 | | 22 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 716.00 | 336 254.00 | | 364 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 521.00 | 118 880.00 | | 110 521.00 |
EA Autres dettes | 3 916.00 | 4 597.00 | | 3 916.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 345.00 | 569 573.00 | | 585 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 350 526.00 | 1 294 570.00 | | 1 350 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 701.00 | 470 518.00 | | 485 701.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 793 805.00 | | 1 793 805.00 | 1 793 805.00 |
FG Production vendue services | 50 557.00 | | 50 557.00 | 50 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 844 362.00 | | 1 844 362.00 | 1 844 362.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 861 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 198 432.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45 183.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 254 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 777.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 990.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 647.00 | |
GE Autres charges | | | 1 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 814 795.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 598.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 699.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 409.00 | 1 193.00 | | 1 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95.00 | 1 281.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 1 281.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | 277.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 277.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 003.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 515.00 | 8 274.00 | | 8 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 864 006.00 | 1 846 626.00 | | 1 864 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 823 822.00 | 1 808 510.00 | | 1 823 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 184.00 | 38 116.00 | | 40 184.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 727.00 | | 1 243.00 | 251 727.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95.00 | 30 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 522.00 | 249 448.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 033.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 427.00 | 169 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 033.00 | | | 50 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 468.00 | | 1 243.00 | 171 468.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 225.00 | | | 30 225.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 805.00 | 7 990.00 | 3 427.00 | 156 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 356.00 | | | 11 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 448.00 | 7 990.00 | 3 427.00 | 145 448.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 852.00 | 23 877.00 | 13 852.00 | 13 852.00 |
6T Sur comptes clients | 12 927.00 | 3 770.00 | 1 656.00 | 12 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 779.00 | 27 647.00 | 15 508.00 | 26 779.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 779.00 | 27 647.00 | 15 508.00 | 26 779.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 647.00 | 15 508.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 716.00 | 364 716.00 | | 364 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 497.00 | 53 497.00 | | 53 497.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 080.00 | 31 080.00 | | 31 080.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 916.00 | 3 916.00 | | 3 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 557.00 | | | 25 557.00 |
UX Autres créances clients | 42 534.00 | | | 42 534.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 795.00 | | | 15 795.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 014.00 | | | 18 014.00 |
VB T. V. A. | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 674.00 | 6 063.00 | 3 610.00 | 9 674.00 |
VI Groupe et associés | 73 942.00 | 484.00 | 73 458.00 | 73 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VP Divers | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 493.00 | 20 493.00 | | 20 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 616.00 | | | 12 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 475.00 | 125 904.00 | 43 571.00 | 169 475.00 |
VW T.V.A. | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 770.00 | 485 701.00 | 77 068.00 | 562 770.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 266.00 | 14 230.00 | | 14 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 121.00 | 18 765.00 | | 17 121.00 |
ST Autres comptes | 168 152.00 | 169 253.00 | | 168 152.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 64 152.00 | 60 934.00 | | 64 152.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 10.00 | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 574.00 | 4 725.00 | | 574.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 547.00 | 1 314.00 | | 4 547.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 618.00 | 7 540.00 | | 8 618.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 884.00 | 21 770.00 | | 22 884.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 454.00 | 331 298.00 | | 327 454.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 261 952.00 | 266 094.00 | | 261 952.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 254 546.00 | 254 994.00 | | 254 546.00 |