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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 356.00 | 11 356.00 | | 11 356.00 |
AH Fonds commercial | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 074.00 | 34 937.00 | 4 137.00 | 39 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 135.00 | 145 665.00 | 25 470.00 | 171 135.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 265.00 | | 21 265.00 | 21 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 081.00 | 191 959.00 | 94 122.00 | 286 081.00 |
BT Marchandises | 391 865.00 | 19 855.00 | 372 010.00 | 391 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 024.00 | | 4 024.00 | 4 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 219.00 | 20 371.00 | 72 848.00 | 93 219.00 |
BZ Autres créances | 65 902.00 | | 65 902.00 | 65 902.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 085.00 | | 112 085.00 | 112 085.00 |
CF Disponibilités | 574 709.00 | | 574 709.00 | 574 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 247.00 | | 11 247.00 | 11 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 253 053.00 | 40 226.00 | 1 212 827.00 | 1 253 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 539 135.00 | 232 185.00 | 1 306 949.00 | 1 539 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DG Autres réserves | 745 584.00 | 744 256.00 | | 745 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 231.00 | 1 328.00 | | 15 231.00 |
DL TOTAL (I) | 812 415.00 | 797 184.00 | | 812 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 559.00 | 15 436.00 | | 19 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 791.00 | 74 093.00 | | 73 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 801.00 | 17 647.00 | | 26 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 831.00 | 272 894.00 | | 289 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 965.00 | 71 929.00 | | 76 965.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 860.00 | | |
EA Autres dettes | 7 585.00 | 10 356.00 | | 7 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 534.00 | 475 219.00 | | 494 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 306 949.00 | 1 272 403.00 | | 1 306 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 780.00 | 456 823.00 | | 457 780.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 791.00 | | | 73 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 832.00 | 289 832.00 | | 289 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 539.00 | 47 539.00 | | 47 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 586.00 | 7 586.00 | | 7 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 265.00 | 21 265.00 | | 21 265.00 |
UX Autres créances clients | 68 821.00 | 68 821.00 | | 68 821.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 399.00 | 24 399.00 | | 24 399.00 |
VB T. V. A. | 14 678.00 | 14 678.00 | | 14 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 559.00 | 8 649.00 | 10 910.00 | 19 559.00 |
VI Groupe et associés | 73 791.00 | 73 791.00 | | 73 791.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 236.00 | 17 236.00 | | 17 236.00 |
VP Divers | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 288.00 | 10 288.00 | | 10 288.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 507.00 | 28 507.00 | | 28 507.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 247.00 | 11 247.00 | | 11 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 634.00 | 191 634.00 | | 191 634.00 |
VW T.V.A. | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 733.00 | 456 823.00 | 10 910.00 | 467 733.00 |