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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 2 243.00 | 10 198.00 | 12 442.00 |
AH Fonds commercial | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
AP Constructions | 28 222.00 | 978.00 | 27 244.00 | 28 222.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 866.00 | 61 379.00 | 171 486.00 | 232 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 250 510.00 | 93 825.00 | 156 684.00 | 250 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 920.00 | 158 425.00 | 429 493.00 | 587 920.00 |
BT Marchandises | 925 896.00 | | 925 896.00 | 925 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 275.00 | 22 129.00 | 66 145.00 | 88 275.00 |
BZ Autres créances | 219 475.00 | | 219 475.00 | 219 475.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 428.00 | | 213 428.00 | 213 428.00 |
CF Disponibilités | 187 115.00 | | 187 115.00 | 187 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 106.00 | | 15 106.00 | 15 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 296.00 | 22 129.00 | 1 627 166.00 | 1 649 296.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 237 216.00 | 180 557.00 | 2 056 659.00 | 2 237 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DG Autres réserves | 788 185.00 | 764 616.00 | | 788 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 633.00 | 23 569.00 | | 11 633.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 089.00 | | | 11 089.00 |
DL TOTAL (I) | 862 507.00 | 839 785.00 | | 862 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 149.00 | 110 032.00 | | 326 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 590.00 | 73 458.00 | | 107 590.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 663.00 | 21 693.00 | | 35 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 593 847.00 | 282 704.00 | | 593 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 330.00 | 98 594.00 | | 120 330.00 |
EA Autres dettes | 10 570.00 | 9 022.00 | | 10 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 194 151.00 | 595 504.00 | | 1 194 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 056 659.00 | 1 435 289.00 | | 2 056 659.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 107 590.00 | | | 107 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 593 847.00 | 593 847.00 | | 593 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 867.00 | 57 867.00 | | 57 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 889.00 | 33 889.00 | | 33 889.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 61 766.00 | 61 766.00 | | 61 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 104 321.00 | 104 321.00 | | 104 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 149.00 | 47 195.00 | 168 564.00 | 326 149.00 |
VI Groupe et associés | 107 591.00 | 107 591.00 | | 107 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 378.00 | 18 378.00 | | 18 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 154.00 | 115 154.00 | | 115 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 106.00 | 15 106.00 | | 15 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 343 486.00 | 343 486.00 | | 343 486.00 |
VW T.V.A. | 8 635.00 | 8 635.00 | | 8 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 158 488.00 | 879 534.00 | 168 564.00 | 1 158 488.00 |