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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 442.00 | 1 311.00 | 11 130.00 | 12 442.00 |
AH Fonds commercial | 38 676.00 | | 38 676.00 | 38 676.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 996.00 | 38 656.00 | 2 339.00 | 40 996.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 611.00 | 116 014.00 | 20 596.00 | 136 611.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 928.00 | 155 982.00 | 97 945.00 | 253 928.00 |
BT Marchandises | 494 956.00 | | 494 956.00 | 494 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 208.00 | 22 129.00 | 62 078.00 | 84 208.00 |
BZ Autres créances | 119 206.00 | | 119 206.00 | 119 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 113 428.00 | | 113 428.00 | 113 428.00 |
CF Disponibilités | 534 605.00 | | 534 605.00 | 534 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 069.00 | | 13 069.00 | 13 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 359 474.00 | 22 129.00 | 1 337 344.00 | 1 359 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 402.00 | 178 112.00 | 1 435 289.00 | 1 613 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 46 908.00 | 46 908.00 | | 46 908.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
DG Autres réserves | 764 616.00 | 774 897.00 | | 764 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 569.00 | -10 281.00 | | 23 569.00 |
DL TOTAL (I) | 839 785.00 | 816 215.00 | | 839 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 032.00 | 10 463.00 | | 110 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 693.00 | 15 878.00 | | 21 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 704.00 | 236 945.00 | | 282 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 594.00 | 77 825.00 | | 98 594.00 |
EA Autres dettes | 9 022.00 | 7 438.00 | | 9 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 504.00 | 422 009.00 | | 595 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 435 289.00 | 1 238 225.00 | | 1 435 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 704.00 | 282 704.00 | | 282 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 146.00 | 53 146.00 | | 53 146.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 863.00 | 33 863.00 | | 33 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 022.00 | 9 022.00 | | 9 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 629.00 | 20 629.00 | | 20 629.00 |
UX Autres créances clients | 57 699.00 | 57 699.00 | | 57 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 510.00 | 26 510.00 | | 26 510.00 |
VB T. V. A. | 19 354.00 | 19 354.00 | | 19 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 109 613.00 | 22 436.00 | 85 391.00 | 109 613.00 |
VI Groupe et associés | 73 458.00 | 73 458.00 | | 73 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 799.00 | 10 799.00 | | 10 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 114.00 | 237 114.00 | | 237 114.00 |
VW T.V.A. | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 573 812.00 | 486 635.00 | 85 391.00 | 573 812.00 |