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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 582.00 | 2 273.00 | 2 309.00 | 4 582.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 125.00 | | 43 125.00 | 43 125.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 307.00 | 2 273.00 | 329 034.00 | 331 307.00 |
BZ Autres créances | 5 111.00 | | 5 111.00 | 5 111.00 |
CF Disponibilités | 33 968.00 | | 33 968.00 | 33 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 386.00 | 2 273.00 | 368 113.00 | 370 386.00 |
CU Autres participations | 177 100.00 | | 177 100.00 | 177 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 117 256.00 | 61 239.00 | | 117 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 814.00 | 56 017.00 | | 55 814.00 |
DL TOTAL (I) | 174 169.00 | 118 356.00 | | 174 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 870.00 | 197 525.00 | | 162 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 357.00 | 29 762.00 | | 30 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 372.00 | | 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 943.00 | 227 660.00 | | 193 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 113.00 | 346 015.00 | | 368 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 653.00 | 64 991.00 | | 66 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 331 307.00 | | 43 125.00 | 331 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 125.00 | 326 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 125.00 | 331 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 582.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 725.00 | | 43 125.00 | 326 725.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 745.00 | 1 528.00 | | 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745.00 | 1 528.00 | | 745.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
VC Groupe et associés | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 669.00 | 35 359.00 | 94 903.00 | 162 669.00 |
VI Groupe et associés | 30 357.00 | 30 357.00 | | 30 357.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 616.00 | | | 34 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 236.00 | 48 236.00 | | 48 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 943.00 | 66 633.00 | 94 903.00 | 193 943.00 |