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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | 3 916.00 | 1 123.00 | 5 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 539.00 | 3 916.00 | 107 623.00 | 111 539.00 |
BZ Autres créances | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | 13 638.00 | 111 362.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 208 974.00 | | 208 974.00 | 208 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 339 866.00 | 13 638.00 | 326 229.00 | 339 866.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 405.00 | 17 554.00 | 433 851.00 | 451 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 386 311.00 | 196 498.00 | | 386 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 541.00 | 232 671.00 | | -10 541.00 |
DL TOTAL (I) | 376 870.00 | 430 269.00 | | 376 870.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 072.00 | 61 456.00 | | 52 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 484.00 | 3 976.00 | | 4 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 410.00 | | 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 700.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 56 981.00 | 68 543.00 | | 56 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 433 851.00 | 498 812.00 | | 433 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 651.00 | 16 562.00 | | 14 651.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 111 539.00 | | | 111 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 111 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 964.00 | 952.00 | | 2 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 964.00 | 952.00 | | 2 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VC Groupe et associés | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 981.00 | 9 650.00 | 41 417.00 | 51 981.00 |
VI Groupe et associés | 4 484.00 | 4 484.00 | | 4 484.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 384.00 | | | 9 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 892.00 | 5 892.00 | | 5 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 981.00 | 14 651.00 | 41 417.00 | 56 981.00 |