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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 554.00 | 3 230.00 | 324.00 | 3 554.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 054.00 | 3 230.00 | 106 824.00 | 110 054.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 250.00 | 2 496.00 | 147 754.00 | 150 250.00 |
CF Disponibilités | 101 010.00 | | 101 010.00 | 101 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 251 259.00 | 2 496.00 | 248 764.00 | 251 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 361 313.00 | 5 726.00 | 355 588.00 | 361 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 320 731.00 | 304 341.00 | | 320 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 773.00 | 16 390.00 | | -6 773.00 |
DL TOTAL (I) | 315 058.00 | 321 831.00 | | 315 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 455.00 | 42 393.00 | | 32 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 196.00 | 5 248.00 | | 7 196.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 878.00 | 1 313.00 | | 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 529.00 | 48 954.00 | | 40 529.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 588.00 | 370 786.00 | | 355 588.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 328.00 | 17 547.00 | | 18 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 054.00 | | | 110 054.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 554.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 554.00 | | | 3 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 826.00 | 404.00 | | 2 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 826.00 | 404.00 | | 2 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 407.00 | 10 205.00 | 22 201.00 | 32 407.00 |
VI Groupe et associés | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 529.00 | 18 328.00 | 22 201.00 | 40 529.00 |