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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 039.00 | 2 964.00 | 2 075.00 | 5 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 106 500.00 | | 106 500.00 | 106 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 111 539.00 | 2 964.00 | 108 575.00 | 111 539.00 |
BZ Autres créances | 5 153.00 | | 5 153.00 | 5 153.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
CF Disponibilités | 260 084.00 | | 260 084.00 | 260 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 237.00 | | 390 237.00 | 390 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 776.00 | 2 964.00 | 498 812.00 | 501 776.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 196 498.00 | 173 069.00 | | 196 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 671.00 | 23 428.00 | | 232 671.00 |
DL TOTAL (I) | 430 269.00 | 197 598.00 | | 430 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 456.00 | 127 471.00 | | 61 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 976.00 | 910.00 | | 3 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 397.00 | | 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 543.00 | 128 779.00 | | 68 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 812.00 | 326 376.00 | | 498 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 562.00 | 37 587.00 | | 16 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 182.00 | | 2 855.00 | 288 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 177 100.00 | 106 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 179 498.00 | 111 539.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 398.00 | 5 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 582.00 | | 2 855.00 | 4 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 283 600.00 | | | 283 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 801.00 | 1 303.00 | 2 140.00 | 3 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 801.00 | 1 303.00 | 2 140.00 | 3 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VC Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 365.00 | 9 394.00 | 40 275.00 | 61 365.00 |
VI Groupe et associés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 945.00 | | | 65 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 543.00 | 16 562.00 | 40 275.00 | 68 543.00 |