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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 4 662.00 | 1 838.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 751.00 | 20 104.00 | 1 647.00 | 21 751.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 151.00 | 24 766.00 | 47 385.00 | 72 151.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 844.00 | | 844.00 | 844.00 |
072 Créances – Autres | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
084 Disponibilités | 6 262.00 | | 6 262.00 | 6 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 9 157.00 | | 9 157.00 | 9 157.00 |
110 Total général Actif | 81 308.00 | 24 766.00 | 56 542.00 | 81 308.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -50 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 871.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 621.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 294.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 325.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 910.00 | |
172 Autres dettes | | | 81 634.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 869.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 542.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 104.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 326.00 | | | 160 326.00 |
230 Autres produits | 5 217.00 | | | 5 217.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 165 543.00 | | | 165 543.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 72 534.00 | | | 72 534.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 490.00 | | | 490.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 303.00 | | | 303.00 |
242 Autres charges externes. | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 524.00 | | | 34 524.00 |
252 Charges sociales | 6 692.00 | | | 6 692.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 866.00 | | | 2 866.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 117.00 | | | 117.00 |
262 Autres charges | 117.00 | | | 117.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 162 391.00 | | | 162 391.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
294 Charges financières | 256.00 | | | 256.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 144.00 | | | 144.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 871.00 | | | 2 871.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 149.00 | | | 149.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 002.00 | | | 72 002.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149.00 | | | 149.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 033.00 | | | 16 033.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 790.00 | | | 790.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 790.00 | | | 790.00 |