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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 698.00 | 24 164.00 | 534.00 | 24 698.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 098.00 | 30 664.00 | 44 434.00 | 75 098.00 |
060 Stock marchandises | 1 411.00 | | 1 411.00 | 1 411.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 404.00 | | 1 404.00 | 1 404.00 |
084 Disponibilités | 55 699.00 | | 55 699.00 | 55 699.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 58 514.00 | | 58 514.00 | 58 514.00 |
110 Total général Actif | 133 612.00 | 30 664.00 | 102 948.00 | 133 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 476.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 698.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 940.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 3 467.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 803.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 739.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 542.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 266.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 114 497.00 | | | 114 497.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
230 Autres produits | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 707.00 | | | 156 707.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 54 146.00 | | | 54 146.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -440.00 | | | -440.00 |
242 Autres charges externes. | 41 537.00 | | | 41 537.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 748.00 | | | 31 748.00 |
252 Charges sociales | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 519.00 | | | 519.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 17.00 | | | 17.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 143 422.00 | | | 143 422.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 285.00 | | | 13 285.00 |
280 Produits financiers | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
294 Charges financières | 135.00 | | | 135.00 |
300 Charges exceptionnelles | 541.00 | | | 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 699.00 | | | 13 699.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 515.00 | | | 74 515.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 467.00 | | | 3 467.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 436.00 | | | 2 436.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |