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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 5 962.00 | 538.00 | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 381.00 | 21 319.00 | 1 062.00 | 22 381.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 781.00 | 27 281.00 | 45 500.00 | 72 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 520.00 | | 1 520.00 | 1 520.00 |
072 Créances – Autres | 5 886.00 | | 5 886.00 | 5 886.00 |
084 Disponibilités | 4 091.00 | | 4 091.00 | 4 091.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
110 Total général Actif | 84 278.00 | 27 281.00 | 56 997.00 | 84 278.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
134 Report à nouveau | | | -47 242.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -623.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -40 243.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 529.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 104.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 286.00 | |
172 Autres dettes | | | 87 322.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 711.00 | |
180 Total général Passif | | | 56 997.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 160 571.00 | | | 160 571.00 |
230 Autres produits | 5 557.00 | | | 5 557.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 166 128.00 | | | 166 128.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 77 542.00 | | | 77 542.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 584.00 | | | 584.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -675.00 | | | -675.00 |
242 Autres charges externes. | 39 507.00 | | | 39 507.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 778.00 | | | 35 778.00 |
252 Charges sociales | 9 195.00 | | | 9 195.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 515.00 | | | 2 515.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 166 345.00 | | | 166 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | -217.00 | | | -217.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -623.00 | | | -623.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 135.00 | | | 135.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 495.00 | | | 495.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 151.00 | | | 72 151.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 630.00 | | | 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 057.00 | | | 16 057.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 309.00 | | | 8 309.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 294.00 | | | 2 294.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |