| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 201.00 | 22 163.00 | 1 038.00 | 23 201.00 |
040 Immobilisations financières | 3 900.00 | | 3 900.00 | 3 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 601.00 | 28 663.00 | 44 938.00 | 73 601.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 470.00 | | 1 470.00 | 1 470.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 917.00 | | 2 917.00 | 2 917.00 |
084 Disponibilités | 6 143.00 | | 6 143.00 | 6 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 10 530.00 | | 10 530.00 | 10 530.00 |
110 Total général Actif | 84 131.00 | 28 663.00 | 55 468.00 | 84 131.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 144.00 | |
134 Report à nouveau | | | -48 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 708.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -36 535.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 2 635.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 476.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77 799.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 368.00 | |
180 Total général Passif | | | 55 468.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 175 761.00 | | | 175 761.00 |
230 Autres produits | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 872.00 | | | 178 872.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 50.00 | | | 50.00 |
242 Autres charges externes. | 44 949.00 | | | 44 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 731.00 | | | 33 731.00 |
252 Charges sociales | 9 809.00 | | | 9 809.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 382.00 | | | 1 382.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 90.00 | | | 90.00 |
262 Autres charges | 90.00 | | | 90.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 174 742.00 | | | 174 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
280 Produits financiers | 157.00 | | | 157.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 544.00 | | | 544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 499.00 | | | 499.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 322.00 | | | 322.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 72 781.00 | | | 72 781.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 821.00 | | | 821.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 635.00 | | | 2 635.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 529.00 | | | 2 529.00 |