| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 582.00 | 378.00 | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 020.00 | 2 467.00 | 313 553.00 | 316 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 557.00 | | 12 557.00 | 12 557.00 |
BZ Autres créances | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CF Disponibilités | 319.00 | | 319.00 | 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 401.00 | | 14 401.00 | 14 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 708.00 | 2 467.00 | 331 240.00 | 333 708.00 |
CU Autres participations | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 3 286.00 | | 3 286.00 | 3 286.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 856.00 | 1 237.00 | | 2 856.00 |
DG Autres réserves | 30 258.00 | 11 507.00 | | 30 258.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 461.00 | 32 369.00 | | 39 461.00 |
DL TOTAL (I) | 172 574.00 | 145 113.00 | | 172 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 517.00 | 166 755.00 | | 127 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 145.00 | 31 215.00 | | 21 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 836.00 | | 1 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 819.00 | 9 013.00 | | 8 819.00 |
EA Autres dettes | 56.00 | 47.00 | | 56.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 666.00 | 207 868.00 | | 158 666.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 331 240.00 | 352 981.00 | | 331 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 369.00 | | 81 369.00 | 81 369.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 559.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 234.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 28 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 397.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 91.00 | 557.00 | | 91.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91.00 | 557.00 | | 91.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 34.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 91.00 | 523.00 | | 91.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 027.00 | 2 730.00 | | 2 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 653.00 | 93 952.00 | | 109 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 192.00 | 61 583.00 | | 70 192.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 461.00 | 32 369.00 | | 39 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 088.00 | 4 923.00 | | 9 088.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 020.00 | | | 316 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 885.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | | 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 175.00 | | | 313 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 795.00 | 672.00 | | 1 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605.00 | 280.00 | | 605.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 145.00 | 21 145.00 | | 21 145.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 083.00 | 14 083.00 | | 14 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 666.00 | 71 431.00 | 87 235.00 | 158 666.00 |