| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 957.00 | 194.00 | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 326.00 | 957.00 | 313 369.00 | 314 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 551.00 | | 13 551.00 | 13 551.00 |
BZ Autres créances | 69 345.00 | | 69 345.00 | 69 345.00 |
CF Disponibilités | 11 599.00 | | 11 599.00 | 11 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 94 495.00 | | 94 495.00 | 94 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 917.00 | 957.00 | 408 960.00 | 409 917.00 |
CU Autres participations | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 063.00 | 4 829.00 | | 9 063.00 |
DG Autres réserves | 123 796.00 | 55 145.00 | | 123 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 922.00 | 84 685.00 | | 93 922.00 |
DL TOTAL (I) | 326 781.00 | 244 659.00 | | 326 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 068.00 | 87 335.00 | | 46 068.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 655.00 | 16 470.00 | | 24 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 854.00 | | 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 481.00 | 15 168.00 | | 10 481.00 |
EA Autres dettes | 109.00 | 63.00 | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 179.00 | 119 889.00 | | 82 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 960.00 | 364 548.00 | | 408 960.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 873.00 | | 95 873.00 | 95 873.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 760.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 69 490.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 69 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 893.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 893.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 66 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 716.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 408.00 | | | 408.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 383.00 | | | 383.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 177.00 | 4 609.00 | | 5 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 166 010.00 | 157 447.00 | | 166 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 087.00 | 72 763.00 | | 72 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 922.00 | 84 685.00 | | 93 922.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 165.00 | 9 088.00 | | 4 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 655.00 | 24 655.00 | | 24 655.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46 068.00 | 42 486.00 | 3 582.00 | 46 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 481.00 | 10 481.00 | | 10 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 896.00 | 82 896.00 | | 82 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 179.00 | 78 597.00 | 3 582.00 | 82 179.00 |