| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 314 326.00 | 1 151.00 | 313 175.00 | 314 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 041.00 | | 15 041.00 | 15 041.00 |
BZ Autres créances | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 101 826.00 | | 101 826.00 | 101 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 017.00 | | 117 017.00 | 117 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 431 343.00 | 1 151.00 | 430 192.00 | 431 343.00 |
CU Autres participations | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 213 231.00 | 204 781.00 | | 213 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 776.00 | 20 950.00 | | 47 776.00 |
DL TOTAL (I) | 371 007.00 | 335 731.00 | | 371 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 3 692.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 889.00 | 32 977.00 | | 42 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 1 061.00 | | 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 331.00 | 9 843.00 | | 15 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 185.00 | 47 573.00 | | 59 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 192.00 | 383 304.00 | | 430 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 93 378.00 | | 93 378.00 | 93 378.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 149.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 352.00 | 3 815.00 | | 4 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 379.00 | 91 034.00 | | 118 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 603.00 | 70 084.00 | | 70 603.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 776.00 | 20 950.00 | | 47 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 314 326.00 | | | 314 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 314 326.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 151.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 175.00 | | | 313 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090.00 | 61.00 | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 090.00 | 61.00 | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 889.00 | 42 889.00 | | 42 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 332.00 | 15 332.00 | | 15 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 185.00 | 59 185.00 | | 59 185.00 |