| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 020.00 | 2 845.00 | 313 175.00 | 316 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 996.00 | | 28 996.00 | 28 996.00 |
BZ Autres créances | 528.00 | | 528.00 | 528.00 |
CF Disponibilités | 19 279.00 | | 19 279.00 | 19 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 379.00 | | 379.00 | 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 182.00 | | 49 182.00 | 49 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 393.00 | 2 845.00 | 364 548.00 | 367 393.00 |
CU Autres participations | 313 175.00 | | 313 175.00 | 313 175.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 2 191.00 | | 2 191.00 | 2 191.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 829.00 | 2 856.00 | | 4 829.00 |
DG Autres réserves | 55 145.00 | 30 258.00 | | 55 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 685.00 | 39 461.00 | | 84 685.00 |
DL TOTAL (I) | 244 659.00 | 172 574.00 | | 244 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 335.00 | 127 517.00 | | 87 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 470.00 | 21 145.00 | | 16 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 1 129.00 | | 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 168.00 | 8 819.00 | | 15 168.00 |
EA Autres dettes | 63.00 | 56.00 | | 63.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 889.00 | 158 666.00 | | 119 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 548.00 | 331 240.00 | | 364 548.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 253.00 | | 97 253.00 | 97 253.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 97 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 473.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 184.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 069.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 970.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 970.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 56 224.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 294.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 91.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 91.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 91.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 609.00 | 2 027.00 | | 4 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 447.00 | 109 653.00 | | 157 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 763.00 | 70 192.00 | | 72 763.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 685.00 | 39 461.00 | | 84 685.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 470.00 | 16 470.00 | | 16 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 87 334.00 | 41 372.00 | 45 962.00 | 87 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 903.00 | 29 903.00 | | 29 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 889.00 | 73 927.00 | 45 962.00 | 119 889.00 |