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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 42 401.00 | 12 100.00 | 30 301.00 | 42 401.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
CF Disponibilités | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 409.00 | 12 100.00 | 35 309.00 | 47 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 209.00 | 14 000.00 | 37 209.00 | 51 209.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DH Report à nouveau | -39 497.00 | | | -39 497.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 513.00 | -39 497.00 | | 19 513.00 |
DL TOTAL (I) | -9 348.00 | -28 862.00 | | -9 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 463.00 | 1 050.00 | | 3 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 567.00 | 6 740.00 | | 10 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 518.00 | 35 662.00 | | 32 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 557.00 | 43 452.00 | | 46 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 209.00 | 14 590.00 | | 37 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 128.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 827.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 862.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 863.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 400.00 | | | 25 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 600.00 | | | 25 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 223.00 | 37 500.00 | | 2 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 377.00 | -37 500.00 | | 23 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 565.00 | 65 960.00 | | 90 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 71 051.00 | 105 458.00 | | 71 051.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 513.00 | -39 497.00 | | 19 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 500.00 | | 25 400.00 | 37 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 400.00 | | 25 400.00 | 39 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 400.00 | | 25 400.00 | 39 400.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 25 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 568.00 | 10 568.00 | | 10 568.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VB T. V. A. | 1 751.00 | | | 1 751.00 |
VC Groupe et associés | 42 716.00 | | | 42 716.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 3 464.00 | 3 464.00 | | 3 464.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 935.00 | | | 2 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 508.00 | 508.00 | | 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 402.00 | 47 402.00 | | 47 402.00 |
VW T.V.A. | 19 810.00 | 19 810.00 | | 19 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 558.00 | 46 558.00 | | 46 558.00 |