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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 71 743.00 | 25 000.00 | 46 743.00 | 71 743.00 |
CF Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
CJ TOTAL (II) | 71 752.00 | 25 000.00 | 46 752.00 | 71 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 552.00 | 26 900.00 | 48 652.00 | 75 552.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DH Report à nouveau | -26 163.00 | -19 983.00 | | -26 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 835.00 | -6 179.00 | | -9 835.00 |
DL TOTAL (I) | -25 363.00 | -15 528.00 | | -25 363.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 262.00 | 4 294.00 | | 24 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 10 625.00 | | 15 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 124.00 | 37 112.00 | | 34 124.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 016.00 | 52 039.00 | | 74 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 652.00 | 36 511.00 | | 48 652.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 262.00 | | | 24 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 975.00 | | 52 975.00 | 52 975.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 368.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 027.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 190.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 900.00 | 12 100.00 | | 18 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 900.00 | 12 290.00 | | 18 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 251.00 | | 62.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | 18 900.00 | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 062.00 | 19 151.00 | | 25 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 162.00 | -6 861.00 | | -6 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 646.00 | -1 664.00 | | 1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 878.00 | 84 076.00 | | 71 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 714.00 | 90 255.00 | | 81 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 835.00 | -6 179.00 | | -9 835.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 900.00 | 25 000.00 | 18 900.00 | 18 900.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 800.00 | 25 000.00 | 18 900.00 | 20 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 800.00 | 25 000.00 | 18 900.00 | 20 800.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 18 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 622.00 | 15 622.00 | | 15 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 459.00 | 6 459.00 | | 6 459.00 |
VB T. V. A. | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VC Groupe et associés | 68 572.00 | 68 572.00 | | 68 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VI Groupe et associés | 24 263.00 | 24 263.00 | | 24 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 744.00 | 71 744.00 | | 71 744.00 |
VW T.V.A. | 24 515.00 | 24 515.00 | | 24 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 74 017.00 | 74 017.00 | | 74 017.00 |