| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 127 289.00 | 25 000.00 | 102 289.00 | 127 289.00 |
CF Disponibilités | 43.00 | | 43.00 | 43.00 |
CJ TOTAL (II) | 127 332.00 | 25 000.00 | 102 332.00 | 127 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 131 132.00 | 26 900.00 | 104 232.00 | 131 132.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DH Report à nouveau | -43 248.00 | -35 999.00 | | -43 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529.00 | -7 249.00 | | 529.00 |
DL TOTAL (I) | -32 083.00 | -32 613.00 | | -32 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 337.00 | 42 245.00 | | 78 337.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 12 915.00 | | 8 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 080.00 | 70 074.00 | | 49 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 136 315.00 | 125 242.00 | | 136 315.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 232.00 | 92 629.00 | | 104 232.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 78 337.00 | | | 78 337.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 59 721.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 099.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 274.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -316.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 796.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -516.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -832.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 7 900.00 | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 773.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 517.00 | 7 127.00 | | 2 517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 156.00 | -3 874.00 | | 1 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 103.00 | 67 994.00 | | 63 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 574.00 | 75 242.00 | | 62 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 529.00 | -7 249.00 | | 529.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 937.00 | 3 937.00 | | 3 937.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 453.00 | 11 453.00 | | 11 453.00 |
VB T. V. A. | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VC Groupe et associés | 125 422.00 | 125 422.00 | | 125 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 78 337.00 | 78 337.00 | | 78 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 289.00 | 127 289.00 | | 127 289.00 |
VW T.V.A. | 22 610.00 | 22 610.00 | | 22 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 315.00 | 136 315.00 | | 136 315.00 |