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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
BZ Autres créances | 115 700.00 | 25 000.00 | 90 700.00 | 115 700.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 729.00 | 25 000.00 | 90 729.00 | 115 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 529.00 | 26 900.00 | 92 629.00 | 119 529.00 |
CU Autres participations | 3 800.00 | 1 900.00 | 1 900.00 | 3 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 535.00 | 535.00 | | 535.00 |
DH Report à nouveau | -35 998.00 | -26 163.00 | | -35 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 248.00 | -9 835.00 | | -7 248.00 |
DL TOTAL (I) | -32 612.00 | -25 363.00 | | -32 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 245.00 | 24 262.00 | | 42 245.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 15 622.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 073.00 | 34 124.00 | | 70 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 242.00 | 74 016.00 | | 125 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 629.00 | 48 652.00 | | 92 629.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 242.00 | 74 016.00 | | 125 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 086.00 | | 60 086.00 | 60 086.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 492.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 900.00 | | | 7 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 900.00 | 18 900.00 | | 7 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 773.00 | 62.00 | | 773.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 773.00 | 25 062.00 | | 773.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 127.00 | -6 162.00 | | 7 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 874.00 | 1 646.00 | | -3 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 993.00 | 71 878.00 | | 67 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 242.00 | 81 714.00 | | 75 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 248.00 | -9 835.00 | | -7 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 900.00 | | | 26 900.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 864.00 | 11 864.00 | | 11 864.00 |
VB T. V. A. | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VC Groupe et associés | 113 482.00 | 113 482.00 | | 113 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VI Groupe et associés | 42 245.00 | 42 245.00 | | 42 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 701.00 | 115 701.00 | | 115 701.00 |
VW T.V.A. | 30 979.00 | 30 979.00 | | 30 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 242.00 | 125 242.00 | | 125 242.00 |