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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 2 651.00 | 1 849.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 319.00 | 4 433.00 | 12 886.00 | 17 319.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 245 857.00 | | 245 857.00 | 245 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 934 961.00 | 7 084.00 | 1 927 877.00 | 1 934 961.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
BZ Autres créances | 36 386.00 | | 36 386.00 | 36 386.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | 8 755.00 | 8 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 371.00 | | 72 371.00 | 72 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 007 331.00 | 7 084.00 | 2 000 247.00 | 2 007 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245 857.00 | | | 245 857.00 |
CU Autres participations | 1 666 755.00 | | 1 666 755.00 | 1 666 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 71 607.00 | 61 687.00 | | 71 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 499.00 | 9 920.00 | | 10 499.00 |
DK Provisions réglementées | 61 297.00 | 42 359.00 | | 61 297.00 |
DL TOTAL (I) | 154 403.00 | 124 966.00 | | 154 403.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 112.00 | 1 154 859.00 | | 1 069 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 159.00 | 663 976.00 | | 677 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 33 656.00 | | 44 093.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 685.00 | 66 250.00 | | 48 685.00 |
EA Autres dettes | 6 795.00 | 4 490.00 | | 6 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 845 844.00 | 1 923 232.00 | | 1 845 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 000 247.00 | 2 048 198.00 | | 2 000 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 923 476.00 | 946 543.00 | | 923 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 172.00 | | 282 172.00 | 282 172.00 |
FG Production vendue services | 564 659.00 | | 564 659.00 | 564 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 846 831.00 | | 846 831.00 | 846 831.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 117.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 865 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 100 727.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -649.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 170.00 | |
GE Autres charges | | | 4 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 799 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 402.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 536.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 537.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 058.00 | 233.00 | | 1 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 996.00 | 19 171.00 | | 19 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 906.00 | -19 171.00 | | -19 906.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -390.00 | -1 457.00 | | -390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 535.00 | 869 989.00 | | 871 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 861 036.00 | 860 069.00 | | 861 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 499.00 | 9 920.00 | | 10 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 982 343.00 | | 1 349.00 | 1 982 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 731.00 | 1 913 142.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 731.00 | 1 934 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 500.00 | | 819.00 | 16 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 961 343.00 | | 530.00 | 1 961 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 914.00 | 3 170.00 | | 3 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 151.00 | 1 500.00 | | 1 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 763.00 | 1 670.00 | | 2 763.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 42 359.00 | 18 938.00 | | 42 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 359.00 | 18 938.00 | | 42 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 18 938.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 093.00 | 44 093.00 | | 44 093.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 854.00 | 16 854.00 | | 16 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 596.00 | 29 596.00 | | 29 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 245 857.00 | 245 857.00 | | 245 857.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | | 530.00 |
UX Autres créances clients | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 789.00 | | | 8 789.00 |
VB T. V. A. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 069 112.00 | 146 744.00 | 483 963.00 | 1 069 112.00 |
VI Groupe et associés | 677 159.00 | 677 159.00 | | 677 159.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 115 437.00 | | | 115 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 974.00 | | | 15 974.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 476.00 | | | 5 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 030.00 | 304 500.00 | 530.00 | 305 030.00 |
VW T.V.A. | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 845 844.00 | 923 476.00 | 483 963.00 | 1 845 844.00 |