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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 164.00 | 8 580.00 | 9 584.00 | 18 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 579.00 | | 185 579.00 | 185 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 874 998.00 | 13 080.00 | 1 861 918.00 | 1 874 998.00 |
BT Marchandises | 4 108.00 | | 4 108.00 | 4 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 997.00 | | 3 997.00 | 3 997.00 |
BZ Autres créances | 16 965.00 | | 16 965.00 | 16 965.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 4 994.00 | | 4 994.00 | 4 994.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 693.00 | | 44 693.00 | 44 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 919 691.00 | 13 080.00 | 1 906 611.00 | 1 919 691.00 |
CP Parts à moins d’un an | 185 579.00 | | | 185 579.00 |
CU Autres participations | 1 666 755.00 | | 1 666 755.00 | 1 666 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 84 970.00 | 82 106.00 | | 84 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 581.00 | 2 864.00 | | -35 581.00 |
DK Provisions réglementées | 94 685.00 | 80 235.00 | | 94 685.00 |
DL TOTAL (I) | 155 074.00 | 176 205.00 | | 155 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 865 935.00 | 967 777.00 | | 865 935.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 787 828.00 | 722 192.00 | | 787 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 149.00 | | | 1 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 101.00 | 29 915.00 | | 16 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 770.00 | 46 021.00 | | 78 770.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 8 015.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 751 537.00 | 1 773 921.00 | | 1 751 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 906 611.00 | 1 950 127.00 | | 1 906 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 236.00 | 348 306.00 | | 1 010 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 275 790.00 | | 275 790.00 | 275 790.00 |
FG Production vendue services | 529 134.00 | | 529 134.00 | 529 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 804 924.00 | | 804 924.00 | 804 924.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 976.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 807 084.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 108 903.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 296.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 665.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 727.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 742.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 445.00 | |
GE Autres charges | | | 8 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 429.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 656.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 918.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 919.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 169.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 173.00 | | | 2 173.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 136.00 | | | 7 136.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 530.00 | | | 530.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 116.00 | 20 012.00 | | 22 116.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 413.00 | -20 012.00 | | -19 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 812 707.00 | 874 437.00 | | 812 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 848 289.00 | 871 573.00 | | 848 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 581.00 | 2 864.00 | | -35 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 949.00 | | 185 579.00 | 1 689 949.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 530.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 1 852 334.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 530.00 | 1 874 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 667 285.00 | | 185 579.00 | 1 667 285.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 635.00 | 2 445.00 | | 10 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 151.00 | 349.00 | | 4 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 484.00 | 2 096.00 | | 6 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 235.00 | 14 450.00 | | 80 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 235.00 | 14 450.00 | | 80 235.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 450.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 101.00 | 16 101.00 | | 16 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 142.00 | 16 142.00 | | 16 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 503.00 | 26 503.00 | | 26 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 579.00 | 185 579.00 | | 185 579.00 |
UX Autres créances clients | 3 997.00 | 3 997.00 | | 3 997.00 |
VB T. V. A. | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 735.00 | 5 735.00 | | 5 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 860 200.00 | 118 899.00 | 741 301.00 | 860 200.00 |
VI Groupe et associés | 787 828.00 | 787 828.00 | | 787 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 824.00 | | | 105 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 505.00 | 13 505.00 | | 13 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 931.00 | 4 931.00 | | 4 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 096.00 | 221 096.00 | | 221 096.00 |
VW T.V.A. | 31 194.00 | 31 194.00 | | 31 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 388.00 | 1 009 088.00 | 741 301.00 | 1 750 388.00 |