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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 781.00 | | 31 781.00 | 31 781.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 191.00 | | 60 191.00 | 60 191.00 |
BZ Autres créances | 4 256.00 | | 4 256.00 | 4 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 075.00 | | 170 075.00 | 170 075.00 |
CF Disponibilités | 11 335.00 | | 11 335.00 | 11 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 245 857.00 | | 245 857.00 | 245 857.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 638.00 | | 277 638.00 | 277 638.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 781.00 | | | 31 781.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 389.00 | 84 970.00 | | 49 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -173 658.00 | -35 581.00 | | -173 658.00 |
DK Provisions réglementées | | 94 685.00 | | |
DL TOTAL (I) | -113 269.00 | 155 074.00 | | -113 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 865 935.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 186.00 | 787 828.00 | | 382 186.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 149.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 16 101.00 | | 2 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 416.00 | 78 770.00 | | 5 416.00 |
EA Autres dettes | 1 257.00 | 1 755.00 | | 1 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 907.00 | 1 751 537.00 | | 390 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 277 638.00 | 1 906 611.00 | | 277 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 907.00 | 1 010 236.00 | | 390 907.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 4 591.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 70 161.00 | | 70 161.00 | 70 161.00 |
FG Production vendue services | 111 276.00 | | 111 276.00 | 111 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 181 437.00 | | 181 437.00 | 181 437.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 236.00 | |
FQ Autres produits | | | 270.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 943.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 065.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 108.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 113 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 518.00 | |
GE Autres charges | | | 4 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 228 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 268.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 649.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 144.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 236.00 | 976.00 | | 7 236.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 028.00 | 16 422.00 | | 5 028.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 170.00 | 3 996.00 | | 3 170.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 901.00 | 2 173.00 | | 4 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 456 419.00 | 530.00 | | 1 456 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 685.00 | | | 94 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 556 005.00 | 2 703.00 | | 1 556 005.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 698.00 | 7 136.00 | | 698.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 675 821.00 | 530.00 | | 1 675 821.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 14 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 676 519.00 | 22 116.00 | | 1 676 519.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -120 514.00 | -19 413.00 | | -120 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 745 597.00 | 812 707.00 | | 1 745 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 919 256.00 | 848 289.00 | | 1 919 256.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -173 658.00 | -35 581.00 | | -173 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 874 998.00 | | 37 951.00 | 1 874 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 191 749.00 | 1 666 755.00 | 31 781.00 | 191 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 191 749.00 | 1 689 419.00 | 31 781.00 | 191 749.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 164.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 164.00 | | | 18 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 852 334.00 | | 37 951.00 | 1 852 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 080.00 | 518.00 | 13 598.00 | 13 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 580.00 | 518.00 | 9 098.00 | 8 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 685.00 | | 94 685.00 | 94 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 31 781.00 | 31 781.00 | | 31 781.00 |
UX Autres créances clients | 60 191.00 | 60 191.00 | | 60 191.00 |
VB T. V. A. | 3 476.00 | 3 476.00 | | 3 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 741 301.00 | 121 110.00 | 620 191.00 | 741 301.00 |
VI Groupe et associés | 382 186.00 | 382 186.00 | | 382 186.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 899.00 | | | 118 899.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 416.00 | 5 416.00 | | 5 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 228.00 | 96 228.00 | | 96 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 132 208.00 | 512 017.00 | 620 191.00 | 1 132 208.00 |