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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 151.00 | 349.00 | 4 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 164.00 | 6 484.00 | 11 680.00 | 18 164.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 193 937.00 | | 193 937.00 | 193 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 886.00 | 10 635.00 | 1 873 251.00 | 1 883 886.00 |
BT Marchandises | 4 404.00 | | 4 404.00 | 4 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 902.00 | | 7 902.00 | 7 902.00 |
BZ Autres créances | 24 911.00 | | 24 911.00 | 24 911.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
CF Disponibilités | 24 582.00 | | 24 582.00 | 24 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 595.00 | | 8 595.00 | 8 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 470.00 | | 70 470.00 | 70 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 954 356.00 | 10 635.00 | 1 943 721.00 | 1 954 356.00 |
CU Autres participations | 1 666 755.00 | | 1 666 755.00 | 1 666 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 82 106.00 | 71 607.00 | | 82 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 864.00 | 10 499.00 | | 2 864.00 |
DK Provisions réglementées | 80 235.00 | 61 297.00 | | 80 235.00 |
DL TOTAL (I) | 176 205.00 | 154 403.00 | | 176 205.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 967 777.00 | 1 069 112.00 | | 967 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 480 790.00 | 435 659.00 | | 480 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 509.00 | 43 658.00 | | 23 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 021.00 | 48 685.00 | | 46 021.00 |
EA Autres dettes | 249 418.00 | 248 295.00 | | 249 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 767 515.00 | 1 845 409.00 | | 1 767 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 721.00 | 1 999 812.00 | | 1 943 721.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 841.00 | 885 197.00 | | 917 841.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 3.00 | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 282 882.00 | | 282 882.00 | 282 882.00 |
FG Production vendue services | 572 182.00 | | 572 182.00 | 572 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 855 063.00 | | 855 063.00 | 855 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 312.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 873 069.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 113 229.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 318 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 551.00 | |
GE Autres charges | | | 4 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 786.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 786.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 202.00 | 18 060.00 | | 15 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 565.00 | 24 252.00 | | 20 565.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 846.00 | 3 836.00 | | 3 846.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 90.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 074.00 | 1 058.00 | | 1 074.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 938.00 | 18 938.00 | | 18 938.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 012.00 | 19 996.00 | | 20 012.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 012.00 | -19 906.00 | | -20 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -390.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 876 855.00 | 871 535.00 | | 876 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 991.00 | 861 036.00 | | 873 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 864.00 | 10 499.00 | | 2 864.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 934 960.00 | | 845.00 | 1 934 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51 919.00 | 1 861 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 919.00 | 1 883 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 319.00 | | 845.00 | 17 319.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 913 141.00 | | | 1 913 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 193 936.00 | 193 936.00 | | 193 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
UX Autres créances clients | 7 902.00 | 7 902.00 | | 7 902.00 |
VP Divers | 24 910.00 | 24 910.00 | | 24 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 595.00 | 8 595.00 | | 8 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 875.00 | 235 345.00 | 530.00 | 235 875.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 7.00 | | 9.00 |