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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 791.00 | 1 450.00 | 1 341.00 | 2 791.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 705.00 | 9 416.00 | 26 289.00 | 35 705.00 |
040 Immobilisations financières | 644 488.00 | | 644 488.00 | 644 488.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 682 984.00 | 10 866.00 | 672 118.00 | 682 984.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 628.00 | | 37 628.00 | 37 628.00 |
072 Créances – Autres | 195 782.00 | | 195 782.00 | 195 782.00 |
084 Disponibilités | 64 220.00 | | 64 220.00 | 64 220.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 298 805.00 | | 298 805.00 | 298 805.00 |
110 Total général Actif | 981 789.00 | 10 866.00 | 970 923.00 | 981 789.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 635 060.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 611.00 | |
132 Autres réserves | | | 126 803.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 410.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 770 884.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 52 200.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 636.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 89 640.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 203.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 039.00 | |
180 Total général Passif | | | 970 923.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 153.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 236 817.00 | | | 236 817.00 |
230 Autres produits | 459.00 | | | 459.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 276.00 | | | 237 276.00 |
242 Autres charges externes. | 90 139.00 | | | 90 139.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 871.00 | | | 7 871.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 141.00 | | | 126 141.00 |
252 Charges sociales | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 371.00 | | | 7 371.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 300 553.00 | | | 300 553.00 |
270 Résultat d’exploitation | -63 277.00 | | | -63 277.00 |
280 Produits financiers | 75 406.00 | | | 75 406.00 |
290 Produits exceptionnels | 100.00 | | | 100.00 |
294 Charges financières | 74.00 | | | 74.00 |
300 Charges exceptionnelles | 9 744.00 | | | 9 744.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 410.00 | | | 2 410.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 747.00 | | | 14 747.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 11 496.00 | | | 11 496.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 654 831.00 | | | 654 831.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 153.00 | | | 28 153.00 |