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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 213.00 | 2 955.00 | 1 257.00 | 4 213.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 274.00 | 21 093.00 | 6 181.00 | 27 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 679 884.00 | 24 048.00 | 655 836.00 | 679 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 155.00 | | 20 155.00 | 20 155.00 |
BZ Autres créances | 386 966.00 | | 386 966.00 | 386 966.00 |
CF Disponibilités | 497.00 | | 497.00 | 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 609.00 | | 5 609.00 | 5 609.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 227.00 | | 413 227.00 | 413 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 093 112.00 | 24 048.00 | 1 069 064.00 | 1 093 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 250.00 | | | 6 250.00 |
CU Autres participations | 642 148.00 | | 642 148.00 | 642 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 060.00 | 635 060.00 | | 635 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 350.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 146 081.00 | 143 715.00 | | 146 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 520.00 | 2 367.00 | | 36 520.00 |
DL TOTAL (I) | 824 011.00 | 787 491.00 | | 824 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 844.00 | 135 666.00 | | 86 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 634.00 | 14 284.00 | | 64 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 14 521.00 | | 16 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 509.00 | 14 373.00 | | 21 509.00 |
EA Autres dettes | 55 860.00 | 39 800.00 | | 55 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 245 053.00 | 218 643.00 | | 245 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 064.00 | 1 006 134.00 | | 1 069 064.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 822.00 | 218 643.00 | | 208 822.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 927.00 | | | 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 381 500.00 | | 381 500.00 | 381 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 776.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 393 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 018.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 889.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 182.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 376 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 870.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | -3.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 612.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 217.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 748.00 | | | 2 748.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 225.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 979.00 | 225.00 | | 6 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 231.00 | -225.00 | | -4 231.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 600.00 | 1 200.00 | | 1 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 977.00 | -409.00 | | 12 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 137.00 | 370 085.00 | | 439 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 618.00 | 367 718.00 | | 402 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 520.00 | 2 367.00 | | 36 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 342.00 | | 12 542.00 | 667 342.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 648 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 679 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 274.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | 1 422.00 | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 403.00 | | 4 870.00 | 22 403.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 148.00 | | 6 250.00 | 642 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 866.00 | 2 182.00 | | 21 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | 165.00 | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 076.00 | 2 017.00 | | 19 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 514.00 | 9 514.00 | | 9 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 292.00 | 4 292.00 | | 4 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 906.00 | 3 906.00 | | 3 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 860.00 | 55 860.00 | | 55 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 20 155.00 | 20 155.00 | | 20 155.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
VB T. V. A. | 5 361.00 | 5 361.00 | | 5 361.00 |
VC Groupe et associés | 365 019.00 | 365 019.00 | | 365 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 917.00 | 49 686.00 | 36 231.00 | 85 917.00 |
VI Groupe et associés | 64 634.00 | 64 634.00 | | 64 634.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 338.00 | | | 10 338.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 706.00 | 15 706.00 | | 15 706.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 609.00 | 5 609.00 | | 5 609.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 418 980.00 | 418 980.00 | | 418 980.00 |
VW T.V.A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 245 053.00 | 208 822.00 | 36 231.00 | 245 053.00 |