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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 403.00 | 19 076.00 | 3 328.00 | 22 403.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 342.00 | 21 866.00 | 645 476.00 | 667 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 354 810.00 | | 354 810.00 | 354 810.00 |
CF Disponibilités | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 235.00 | | 1 235.00 | 1 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 658.00 | | 360 658.00 | 360 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 001.00 | 21 866.00 | 1 006 134.00 | 1 028 001.00 |
CU Autres participations | 642 148.00 | | 642 148.00 | 642 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 060.00 | 635 060.00 | | 635 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 350.00 | 6 750.00 | | 6 350.00 |
DG Autres réserves | 143 715.00 | 128 946.00 | | 143 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 367.00 | 14 369.00 | | 2 367.00 |
DL TOTAL (I) | 787 491.00 | 785 124.00 | | 787 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 666.00 | 143 818.00 | | 135 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 284.00 | 14 608.00 | | 14 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 11 990.00 | | 14 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 373.00 | 19 525.00 | | 14 373.00 |
EA Autres dettes | 39 800.00 | 200.00 | | 39 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 643.00 | 190 140.00 | | 218 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 006 134.00 | 975 264.00 | | 1 006 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 643.00 | 190 140.00 | | 218 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 323 900.00 | | 323 900.00 | 323 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 900.00 | | 323 900.00 | 323 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 217.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 344 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 428.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 545.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 962.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 962.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 034.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 11 282.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | 8 468.00 | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 110 089.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | 118 557.00 | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | -118 557.00 | | -225.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 200.00 | 5 000.00 | | 1 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -409.00 | 3 628.00 | | -409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 370 085.00 | 541 592.00 | | 370 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 718.00 | 527 223.00 | | 367 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 367.00 | 14 369.00 | | 2 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 666 486.00 | | 857.00 | 666 486.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 642 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 342.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 547.00 | | 857.00 | 21 547.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 148.00 | | | 642 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 438.00 | 1 428.00 | | 20 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 791.00 | | | 2 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 647.00 | 1 426.00 | | 17 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 475.00 | 3 475.00 | | 3 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 800.00 | 39 800.00 | | 39 800.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | 8 034.00 | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 334 833.00 | 334 833.00 | | 334 833.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 666.00 | 135 666.00 | | 135 666.00 |
VI Groupe et associés | 14 284.00 | 14 284.00 | | 14 284.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 521.00 | | | 23 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 673.00 | | | 31 673.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 037.00 | 4 037.00 | | 4 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 906.00 | 7 906.00 | | 7 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 235.00 | 1 235.00 | | 1 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 045.00 | 356 045.00 | | 356 045.00 |
VW T.V.A. | 8 415.00 | 8 415.00 | | 8 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 643.00 | 218 643.00 | | 218 643.00 |