| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 791.00 | 2 334.00 | 456.00 | 2 791.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 547.00 | 11 024.00 | 10 523.00 | 21 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 666 336.00 | 13 359.00 | 652 977.00 | 666 336.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 322 849.00 | | 322 849.00 | 322 849.00 |
CF Disponibilités | 162 337.00 | | 162 337.00 | 162 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 485 187.00 | | 485 187.00 | 485 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 523.00 | 13 359.00 | 1 138 164.00 | 1 151 523.00 |
CU Autres participations | 641 998.00 | | 641 998.00 | 641 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 635 060.00 | 635 060.00 | | 635 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 731.00 | 6 611.00 | | 6 731.00 |
DG Autres réserves | 129 092.00 | 126 803.00 | | 129 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367.00 | 2 410.00 | | 367.00 |
DL TOTAL (I) | 771 251.00 | 770 884.00 | | 771 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 381.00 | | | 244 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 87 976.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 52 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 27 636.00 | | 9 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 722.00 | 30 563.00 | | 4 722.00 |
EA Autres dettes | 108 442.00 | 1 664.00 | | 108 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 914.00 | 200 039.00 | | 366 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 138 164.00 | 970 923.00 | | 1 138 164.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 033.00 | | 41 033.00 | 41 033.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 643.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 293.00 | |
GE Autres charges | | | 466.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 799.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 222 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 222 578.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 007.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 000.00 | 100.00 | | 20 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 553.00 | 100.00 | | 35 553.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 742.00 | 9 744.00 | | 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 437.00 | | | 11 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 179.00 | 9 744.00 | | 12 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 374.00 | -9 644.00 | | 23 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 307 392.00 | 312 782.00 | | 307 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 025.00 | 310 371.00 | | 307 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367.00 | 2 410.00 | | 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 879.00 | 3 323.00 | | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 866.00 | 8 293.00 | 5 801.00 | 10 866.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 416.00 | 7 408.00 | 5 801.00 | 9 416.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 369.00 | 9 369.00 | | 9 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 615.00 | | | 1 615.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 171.00 | | | 12 171.00 |
VB T. V. A. | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
VC Groupe et associés | 232 306.00 | | | 232 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 250.00 | | 243 250.00 | 243 250.00 |
VI Groupe et associés | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 243 250.00 | | | 243 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 877.00 | | | 10 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 850.00 | 322 850.00 | | 322 850.00 |
VW T.V.A. | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 914.00 | 122 049.00 | 243 250.00 | 366 914.00 |