| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BZ Autres créances | 32 512.00 | | 32 512.00 | 32 512.00 |
CF Disponibilités | 18 377.00 | | 18 377.00 | 18 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 889.00 | | 50 889.00 | 50 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 904.00 | | 275 904.00 | 275 904.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 806.00 | 8 269.00 | | 9 806.00 |
DG Autres réserves | 8 471.00 | | | 8 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 335.00 | 30 759.00 | | 28 335.00 |
DL TOTAL (I) | 236 613.00 | 229 028.00 | | 236 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 404.00 | 28 268.00 | | 21 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 887.00 | 18 050.00 | | 17 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 39 291.00 | 46 318.00 | | 39 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 275 904.00 | 275 345.00 | | 275 904.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 887.00 | | | 17 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -927.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 271.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 348.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 263.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 348.00 | 40 064.00 | | 30 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 013.00 | 9 305.00 | | 2 013.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 335.00 | 30 759.00 | | 28 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 887.00 | 17 887.00 | | 17 887.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 404.00 | 6 997.00 | 14 407.00 | 21 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 512.00 | 32 512.00 | | 32 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 39 291.00 | 24 885.00 | 14 407.00 | 39 291.00 |