| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BZ Autres créances | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
CF Disponibilités | 14 799.00 | | 14 799.00 | 14 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 215.00 | | 49 215.00 | 49 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 230.00 | | 274 230.00 | 274 230.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 638.00 | 11 223.00 | | 12 638.00 |
DG Autres réserves | 22 269.00 | 15 390.00 | | 22 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 626.00 | 28 294.00 | | 28 626.00 |
DL TOTAL (I) | 253 532.00 | 244 907.00 | | 253 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 273.00 | 14 407.00 | | 7 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 144.00 | 13 033.00 | | 13 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 250.00 | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 697.00 | 27 690.00 | | 20 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 274 230.00 | 272 596.00 | | 274 230.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273.00 | 20 417.00 | | 7 273.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 110.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 265.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 098.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 627.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 627.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 363.00 | 30 354.00 | | 30 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 737.00 | 2 060.00 | | 1 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 626.00 | 28 294.00 | | 28 626.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 144.00 | 13 144.00 | | 13 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 273.00 | 7 273.00 | | 7 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 134.00 | | | 7 134.00 |
VP Divers | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 697.00 | 20 697.00 | | 20 697.00 |