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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BZ Autres créances | 12 510.00 | | 12 510.00 | 12 510.00 |
CF Disponibilités | 18 364.00 | | 18 364.00 | 18 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 873.00 | | 30 873.00 | 30 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 888.00 | | 255 888.00 | 255 888.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
DG Autres réserves | 8 343.00 | 29 463.00 | | 8 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 975.00 | -1 322.00 | | 28 975.00 |
DL TOTAL (I) | 241 387.00 | 232 210.00 | | 241 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 181.00 | 307.00 | | 14 181.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 324.00 | | 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 501.00 | 631.00 | | 14 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 888.00 | 232 841.00 | | 255 888.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 501.00 | 631.00 | | 14 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 975.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 139.00 | 252.00 | | 30 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164.00 | 1 574.00 | | 1 164.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 975.00 | -1 322.00 | | 28 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
UX Autres créances clients | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VI Groupe et associés | 14 105.00 | 14 105.00 | | 14 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 501.00 | 14 501.00 | | 14 501.00 |