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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 015.00 | | 225 015.00 | 225 015.00 |
BZ Autres créances | 35 151.00 | | 35 151.00 | 35 151.00 |
CF Disponibilités | 12 430.00 | | 12 430.00 | 12 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 581.00 | | 47 581.00 | 47 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 272 596.00 | | 272 596.00 | 272 596.00 |
CU Autres participations | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 223.00 | 9 806.00 | | 11 223.00 |
DG Autres réserves | 15 390.00 | 8 471.00 | | 15 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 294.00 | 28 335.00 | | 28 294.00 |
DL TOTAL (I) | 244 907.00 | 236 613.00 | | 244 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 407.00 | 21 404.00 | | 14 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 033.00 | 17 887.00 | | 13 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 690.00 | 39 291.00 | | 27 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 596.00 | 275 904.00 | | 272 596.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 417.00 | 24 885.00 | | 20 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 197.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 239.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 29 491.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 294.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 354.00 | 30 348.00 | | 30 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 060.00 | 2 013.00 | | 2 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 294.00 | 28 335.00 | | 28 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 407.00 | 7 134.00 | 7 273.00 | 14 407.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 997.00 | | | 6 997.00 |
VP Divers | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 151.00 | 35 151.00 | | 35 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 690.00 | 20 417.00 | 7 273.00 | 27 690.00 |