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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 075.00 | 18 874.00 | 114 201.00 | 133 075.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 4 498.00 | 18 902.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 500.00 | 18 165.00 | 76 335.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 122.00 | 8 139.00 | 27 983.00 | 36 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 097.00 | 49 676.00 | 237 421.00 | 287 097.00 |
BT Marchandises | 28 252.00 | | 28 252.00 | 28 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 320.00 | | 7 320.00 | 7 320.00 |
BZ Autres créances | 12 331.00 | | 12 331.00 | 12 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 49 755.00 | | 49 755.00 | 49 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 392.00 | | 119 392.00 | 119 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 489.00 | 49 676.00 | 356 813.00 | 406 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 679.00 | | | 38 679.00 |
DL TOTAL (I) | 64 515.00 | | | 64 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 849.00 | | | 235 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 698.00 | | | 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | | | 52 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366.00 | | | 366.00 |
EA Autres dettes | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 298.00 | | | 292 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 813.00 | | | 356 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 214.00 | | | 85 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 669.00 | 26 007.00 | | 23 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 669.00 | 26 007.00 | | 23 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 521.00 | 52 521.00 | | 52 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 864.00 | 2 864.00 | | 2 864.00 |
UX Autres créances clients | 7 320.00 | | | 7 320.00 |
VB T. V. A. | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 849.00 | 28 765.00 | 104 014.00 | 235 849.00 |
VI Groupe et associés | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 798.00 | | | 29 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142.00 | | | 142.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 298.00 | 85 214.00 | 104 014.00 | 292 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66.00 | | | 66.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 645.00 | | | 2 645.00 |
ST Autres comptes | 33 197.00 | | | 33 197.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 452.00 | | | 452.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 518.00 | | | 518.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 370 655.00 | | | 370 655.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 577.00 | | | 354 577.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 614.00 | | | 44 614.00 |