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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 075.00 | 38 522.00 | 94 553.00 | 133 075.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 9 178.00 | 14 222.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 500.00 | 37 065.00 | 57 435.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 122.00 | 16 924.00 | 19 198.00 | 36 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 097.00 | 101 689.00 | 185 407.00 | 287 097.00 |
BT Marchandises | 42 932.00 | | 42 932.00 | 42 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 928.00 | | 7 928.00 | 7 928.00 |
BZ Autres créances | 9 930.00 | | 9 930.00 | 9 930.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 066.00 | | 40 066.00 | 40 066.00 |
CF Disponibilités | 65 068.00 | | 65 068.00 | 65 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 167 663.00 | | 167 663.00 | 167 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 760.00 | 101 689.00 | 353 071.00 | 454 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 82 192.00 | | | 82 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 499.00 | | | 25 499.00 |
DL TOTAL (I) | 113 192.00 | | | 113 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 273.00 | | | 178 273.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 693.00 | | | 60 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 913.00 | | | 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 879.00 | | | 239 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 071.00 | | | 353 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 603.00 | | | 91 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 683.00 | 26 007.00 | | 75 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 683.00 | 26 007.00 | | 75 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 693.00 | 60 693.00 | | 60 693.00 |
UX Autres créances clients | 7 928.00 | 7 928.00 | | 7 928.00 |
VB T. V. A. | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 273.00 | 29 997.00 | 84 436.00 | 178 273.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 073.00 | | | 29 073.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 597.00 | 19 597.00 | | 19 597.00 |
VW T.V.A. | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 879.00 | 91 603.00 | 84 436.00 | 239 879.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 214.00 | | | 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
ST Autres comptes | 33 716.00 | | | 33 716.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
YW Taxe professionnelle | 724.00 | | | 724.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 938.00 | | | 938.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 426 708.00 | | | 426 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 416 979.00 | | | 416 979.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 061.00 | | | 47 061.00 |