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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 133 075.00 | 28 698.00 | 104 377.00 | 133 075.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 6 838.00 | 16 562.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 500.00 | 27 615.00 | 66 885.00 | 94 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 122.00 | 12 532.00 | 23 590.00 | 36 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 097.00 | 75 683.00 | 211 414.00 | 287 097.00 |
BT Marchandises | 31 751.00 | | 31 751.00 | 31 751.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 073.00 | | 7 073.00 | 7 073.00 |
BZ Autres créances | 7 926.00 | | 7 926.00 | 7 926.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 036.00 | | 20 036.00 | 20 036.00 |
CF Disponibilités | 95 823.00 | | 95 823.00 | 95 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 382.00 | | 164 382.00 | 164 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 479.00 | 75 683.00 | 375 796.00 | 451 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 59 015.00 | | | 59 015.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 178.00 | | | 23 178.00 |
DL TOTAL (I) | 87 692.00 | | | 87 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 385.00 | | | 207 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | | | 56 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 081.00 | | | 19 081.00 |
EA Autres dettes | 4 881.00 | | | 4 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 288 103.00 | | | 288 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 796.00 | | | 375 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 092.00 | | | 110 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 097.00 | | | 287 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 676.00 | 26 007.00 | | 49 676.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 676.00 | 26 007.00 | | 49 676.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 756.00 | 56 756.00 | | 56 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 881.00 | 4 881.00 | | 4 881.00 |
UX Autres créances clients | 7 073.00 | | | 7 073.00 |
VB T. V. A. | 7 706.00 | | | 7 706.00 |
VC Groupe et associés | 184.00 | | | 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 385.00 | 29 374.00 | 94 472.00 | 207 385.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 426.00 | | | 28 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 918.00 | 8 918.00 | | 8 918.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37.00 | | | 37.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
VW T.V.A. | 4 523.00 | 4 523.00 | | 4 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 288 103.00 | 110 092.00 | 94 472.00 | 288 103.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 92.00 | | | 92.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
ST Autres comptes | 34 143.00 | | | 34 143.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 772.00 | | | 8 772.00 |
YW Taxe professionnelle | 829.00 | | | 829.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 921.00 | | | 921.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 404 168.00 | | | 404 168.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 392 319.00 | | | 392 319.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 45 618.00 | | | 45 618.00 |