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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AN Terrains | 133 075.00 | 67 995.00 | 65 080.00 | 133 075.00 |
AP Constructions | 23 400.00 | 16 198.00 | 7 202.00 | 23 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 426.00 | 91 950.00 | 124 477.00 | 216 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 002.00 | 42 355.00 | 50 647.00 | 93 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 520.00 | 218 497.00 | 554 023.00 | 772 520.00 |
BT Marchandises | 91 413.00 | | 91 413.00 | 91 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 121.00 | | 13 121.00 | 13 121.00 |
BZ Autres créances | 72 898.00 | | 72 898.00 | 72 898.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 176 715.00 | | 176 715.00 | 176 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 046.00 | | 5 046.00 | 5 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 192.00 | | 419 192.00 | 419 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 191 712.00 | 218 497.00 | 973 215.00 | 1 191 712.00 |
CU Autres participations | 19 200.00 | | 19 200.00 | 19 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 154 037.00 | 129 652.00 | | 154 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 566.00 | 24 385.00 | | 91 566.00 |
DL TOTAL (I) | 251 103.00 | 159 537.00 | | 251 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 374.00 | 125 785.00 | | 508 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | 59 356.00 | | 150 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 423.00 | 2 165.00 | | 63 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 112.00 | 187 306.00 | | 722 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 973 215.00 | 346 843.00 | | 973 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 700.00 | | | 297 700.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 097.00 | | 485 423.00 | 287 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 772 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 465 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 285 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 097.00 | | 178 806.00 | 287 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 21 617.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 703.00 | 64 795.00 | | 153 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 703.00 | 64 795.00 | | 153 703.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 315.00 | 150 315.00 | | 150 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 423.00 | 63 423.00 | | 63 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 417.00 | | 2 417.00 | 2 417.00 |
UX Autres créances clients | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 374.00 | 83 962.00 | 329 264.00 | 508 374.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 88 373.00 | | | 88 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 898.00 | 72 898.00 | | 72 898.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 482.00 | 91 065.00 | 2 417.00 | 93 482.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 112.00 | 297 700.00 | 329 264.00 | 722 112.00 |