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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 131.00 | 877.00 | 7 254.00 | 8 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 399.00 | 15 194.00 | 33 204.00 | 48 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 217.00 | 16 072.00 | 43 146.00 | 59 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 463.00 | | 16 463.00 | 16 463.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 106 669.00 | | 106 669.00 | 106 669.00 |
BZ Autres créances | 88 390.00 | | 88 390.00 | 88 390.00 |
CF Disponibilités | 93 095.00 | | 93 095.00 | 93 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 859.00 | | 310 859.00 | 310 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 076.00 | 16 072.00 | 354 004.00 | 370 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 155.00 | | | -27 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 278.00 | -27 155.00 | | 28 278.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123.00 | -26 155.00 | | 2 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 830.00 | 36 929.00 | | 24 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 149 171.00 | | 64 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 263 034.00 | 464 509.00 | | 263 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 881.00 | 650 608.00 | | 351 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 004.00 | 624 453.00 | | 354 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 972 633.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 980 464.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 205 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 012 946.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 445.00 | |
GE Autres charges | | | 271 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 940 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 538.00 | | | 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 043.00 | 45.00 | | 12 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 505.00 | -45.00 | | -11 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 011.00 | 1 428 725.00 | | 1 981 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 952 733.00 | 1 455 879.00 | | 1 952 733.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 278.00 | -27 155.00 | | 28 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 217.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 530.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 155.00 | | | 50 155.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 867.00 | 16 205.00 | 6 000.00 | 5 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 867.00 | 16 205.00 | 6 000.00 | 5 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | | 2 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 830.00 | 7 262.00 | 17 568.00 | 24 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 114.00 | | | 7 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 390.00 | | | 88 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 241.00 | | | 6 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 988.00 | 201 300.00 | 2 688.00 | 203 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 881.00 | 334 313.00 | 17 568.00 | 351 881.00 |